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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 266.00 | 57 085.00 | 12 181.00 | 69 266.00 |
AN Terrains | 393 124.00 | | 393 124.00 | 393 124.00 |
AP Constructions | 6 645 101.00 | 4 630 395.00 | 2 014 706.00 | 6 645 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 628.00 | 895 188.00 | 109 441.00 | 1 004 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 292.00 | 67 378.00 | 26 914.00 | 94 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 254 508.00 | 5 650 046.00 | 2 604 462.00 | 8 254 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
BT Marchandises | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 252.00 | | 36 252.00 | 36 252.00 |
CF Disponibilités | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 410.00 | | 199 410.00 | 199 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 453 918.00 | 5 650 046.00 | 2 803 872.00 | 8 453 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 276.00 | 195 276.00 | | 195 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676 922.00 | 676 922.00 | | 676 922.00 |
DG Autres réserves | 371 607.00 | 317 545.00 | | 371 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 835.00 | 54 062.00 | | -73 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 970.00 | 1 243 805.00 | | 1 169 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 006.00 | 18 626.00 | | 10 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 803.00 | 190 470.00 | | 198 803.00 |
EA Autres dettes | 2 889.00 | 4 774.00 | | 2 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 902.00 | 1 799 503.00 | | 1 633 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 872.00 | 3 043 308.00 | | 2 803 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 717.00 | | 176 717.00 | 176 717.00 |
FG Production vendue services | 2 764 945.00 | | 2 764 945.00 | 2 764 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 662.00 | | 2 941 662.00 | 2 941 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590.00 | 3 518.00 | | 2 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 178.00 | 3 518.00 | | 3 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 646.00 | 83.00 | | 43 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 646.00 | 83.00 | | 43 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 467.00 | 3 434.00 | | -40 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 756.00 | 3 069 330.00 | | 3 005 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 590.00 | 3 015 269.00 | | 3 079 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 835.00 | 54 062.00 | | -73 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 126 301.00 | | 184 062.00 | 8 126 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 856.00 | 8 254 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 856.00 | 8 183 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 075.00 | | 2 191.00 | 67 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 057 460.00 | | 181 871.00 | 8 057 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301 395.00 | 404 506.00 | 55 856.00 | 5 301 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 540.00 | 1 546.00 | | 55 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 245 855.00 | 402 961.00 | 55 856.00 | 5 245 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 803.00 | 198 803.00 | | 198 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 504.00 | 67 504.00 | | 67 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 430.00 | 249 430.00 | | 249 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 156.00 | 238 018.00 | 699 150.00 | 1 013 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 768 916.00 | | | 768 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 739.00 | | | 1 142 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 353.00 | 122 587.00 | 1 766.00 | 124 353.00 |
VW T.V.A. | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 896.00 | 848 758.00 | 699 150.00 | 1 623 896.00 |