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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10 502.00 | |
AN Terrains | | | 393 124.00 | |
AP Constructions | | | 2 880 995.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 183 865.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 754.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 196 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 675 666.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 873.00 | |
BT Marchandises | | | 10 442.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 095.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 123.00 | |
BZ Autres créances | | | 84 603.00 | |
CF Disponibilités | | | 817 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 194.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 995 256.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 670 923.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 275.00 | 195 276.00 | | 195 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676 922.00 | 676 922.00 | | 676 922.00 |
DG Autres réserves | | 166 990.00 | | |
DH Report à nouveau | -94 225.00 | | | -94 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 180.00 | -261 215.00 | | -99 180.00 |
DL TOTAL (I) | 678 792.00 | 777 973.00 | | 678 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358 157.00 | 2 871 342.00 | | 3 358 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 931.00 | 205 222.00 | | 103 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 036.00 | 42 897.00 | | 8 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 234.00 | 223 301.00 | | 268 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 696.00 | 240 057.00 | | 249 696.00 |
EA Autres dettes | 4 075.00 | 2 671.00 | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 992 131.00 | 3 585 489.00 | | 3 992 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 923.00 | 4 363 462.00 | | 4 670 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 094.00 | 3 542 592.00 | | 3 934 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 836.00 | 171 372.00 | | 135 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 276 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 435 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 522.00 | |
GE Autres charges | | | 167 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 652 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 894.00 | 155.00 | | 6 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 769.00 | 5 670.00 | | 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 663.00 | 5 826.00 | | 7 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 254.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536.00 | 7 805.00 | | 1 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 525.00 | 8 059.00 | | 5 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137.00 | -2 232.00 | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 294.00 | 1 929 192.00 | | 2 615 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 475.00 | 2 190 407.00 | | 2 714 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 180.00 | -261 215.00 | | -99 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 975 699.00 | | 2 201 282.00 | 9 975 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769 662.00 | 10 407 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 768 812.00 | 10 335 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 902 784.00 | | 2 201 207.00 | 9 902 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | 75.00 | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 501 689.00 | 434 408.00 | 204 447.00 | 6 501 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 598.00 | 673.00 | | 59 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 442 090.00 | 433 735.00 | 204 447.00 | 6 442 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 358 157.00 | 3 358 157.00 | | 3 358 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 234.00 | 268 234.00 | | 268 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 702.00 | 357 702.00 | | 357 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 127 727.00 | 127 727.00 | | 127 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 287.00 | 139 921.00 | 1 365.00 | 141 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 094.00 | 3 984 094.00 | | 3 984 094.00 |