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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 789.00 | |
AN Terrains | | | 393 124.00 | |
AP Constructions | | | 2 153 580.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 282 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 686.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 873 077.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 268.00 | |
BT Marchandises | | | 9 517.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 340.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 139.00 | |
CF Disponibilités | | | 183 589.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 338 714.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 211 790.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 276.00 | 195 276.00 | | 195 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676 922.00 | 676 922.00 | | 676 922.00 |
DG Autres réserves | 258 592.00 | 297 772.00 | | 258 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 229.00 | 10 820.00 | | 15 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 019.00 | 1 180 790.00 | | 1 146 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 933.00 | 1 739 066.00 | | 1 673 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 1 612.00 | | 1 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 994.00 | 8 281.00 | | 11 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 093.00 | 227 889.00 | | 213 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 281.00 | 185 798.00 | | 165 281.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 373.00 | | 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 065 771.00 | 2 163 266.00 | | 2 065 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 790.00 | 3 344 056.00 | | 3 211 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 846.00 | | | 947 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 701.00 | 166 395.00 | | 234 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 225 468.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 987 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 213 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 191 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 739.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 11 241.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 390.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 594.00 | 16 018.00 | | 11 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 591.00 | -4 777.00 | | -11 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 279 902.00 | 3 130 047.00 | | 3 279 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 673.00 | 3 119 227.00 | | 3 264 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 229.00 | 10 820.00 | | 15 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 804 840.00 | | 320 620.00 | 8 804 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 354.00 | 99 260.00 | 8 992 846.00 | 33 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 354.00 | 99 260.00 | 8 916 391.00 | 33 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 585.00 | | 2 879.00 | 71 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 731 414.00 | | 317 591.00 | 8 731 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | 150.00 | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 786 480.00 | 432 551.00 | 99 260.00 | 5 786 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 096.00 | 1 580.00 | | 58 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 728 384.00 | 430 971.00 | 99 260.00 | 5 728 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 439.00 | | | 343 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 390.00 | 104 399.00 | 1 991.00 | 106 390.00 |