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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 585.00 | 58 096.00 | 13 490.00 | 71 585.00 |
AN Terrains | 393 124.00 | | 393 124.00 | 393 124.00 |
AP Constructions | 7 085 226.00 | 4 900 871.00 | 2 184 355.00 | 7 085 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 321.00 | 752 876.00 | 356 445.00 | 1 109 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 389.00 | 74 637.00 | 35 752.00 | 110 389.00 |
AX Avances et acomptes | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 804 840.00 | 5 786 480.00 | 3 018 360.00 | 8 804 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
BT Marchandises | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
BZ Autres créances | 72 805.00 | | 72 805.00 | 72 805.00 |
CF Disponibilités | 159 082.00 | | 159 082.00 | 159 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 696.00 | | 325 696.00 | 325 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 130 536.00 | 5 786 480.00 | 3 344 056.00 | 9 130 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 276.00 | 195 276.00 | | 195 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676 922.00 | 676 922.00 | | 676 922.00 |
DG Autres réserves | 297 772.00 | 371 607.00 | | 297 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 820.00 | -73 835.00 | | 10 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 790.00 | 1 169 970.00 | | 1 180 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 066.00 | 1 262 586.00 | | 1 739 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | 699.00 | | 1 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 281.00 | 10 006.00 | | 8 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 889.00 | 198 803.00 | | 227 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 799.00 | 158 919.00 | | 185 799.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | 2 889.00 | | 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 266.00 | 1 633 902.00 | | 2 163 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 056.00 | 2 803 872.00 | | 3 344 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 938.00 | | 194 938.00 | 194 938.00 |
FG Production vendue services | 2 852 339.00 | | 2 852 339.00 | 2 852 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 276.00 | | 3 047 276.00 | 3 047 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 186.00 | |
GE Autres charges | | | 182 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 2 590.00 | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 502.00 | 588.00 | | 10 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 241.00 | 3 178.00 | | 11 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 43 646.00 | | 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 018.00 | 43 646.00 | | 16 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 777.00 | -40 467.00 | | -4 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 047.00 | 3 005 756.00 | | 3 130 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 227.00 | 3 079 590.00 | | 3 119 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 820.00 | -73 835.00 | | 10 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 254 508.00 | | 887 044.00 | 8 254 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 330.00 | 290 381.00 | 8 804 840.00 | 46 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 330.00 | 290 381.00 | 8 731 414.00 | 46 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 266.00 | | 2 319.00 | 69 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 183 475.00 | | 884 650.00 | 8 183 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | 75.00 | 1 766.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 330.00 | | | 46 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 650 046.00 | 426 814.00 | 290 380.00 | 5 650 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 085.00 | 1 011.00 | | 57 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592 961.00 | 425 803.00 | 290 380.00 | 5 592 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 889.00 | 227 889.00 | | 227 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 453.00 | 90 453.00 | | 90 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 394.00 | 68 394.00 | | 68 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
UX Autres créances clients | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 395.00 | 166 395.00 | | 166 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 671.00 | 311 420.00 | 1 023 963.00 | 1 572 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 065.00 | | | 830 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 551.00 | | | 270 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 096.00 | 123 255.00 | 1 841.00 | 125 096.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 985.00 | 893 734.00 | 1 023 963.00 | 2 154 985.00 |