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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 12 135.00 | |
AN Terrains | | | 393 124.00 | |
AP Constructions | | | 1 902 564.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 210 895.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 777.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 598 751.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 139 237.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 458.00 | |
BT Marchandises | | | 7 400.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 151.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 52 255.00 | |
BZ Autres créances | | | 102 756.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 311 299.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 450 536.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 276.00 | 195 276.00 | | 195 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676 922.00 | 676 922.00 | | 676 922.00 |
DG Autres réserves | 223 821.00 | 258 592.00 | | 223 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 831.00 | 15 229.00 | | -56 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 188.00 | 1 146 019.00 | | 1 039 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 542.00 | 1 673 933.00 | | 1 665 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 620.00 | 1 314.00 | | 51 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 590.00 | 11 994.00 | | 34 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 671.00 | 213 093.00 | | 523 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 768.00 | 165 281.00 | | 135 768.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 348.00 | 2 065 771.00 | | 2 411 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 536.00 | 3 211 790.00 | | 3 450 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 215.00 | 947 846.00 | | 15 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 407.00 | 234 701.00 | | 245 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 598.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 824 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 022 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 193 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 114 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 894.00 | | 1 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 075.00 | 10 700.00 | | 4 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 459.00 | 11 594.00 | | 5 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 435.00 | -11 591.00 | | -5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 476.00 | 3 279 902.00 | | 3 079 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 307.00 | 3 264 673.00 | | 3 136 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 831.00 | 15 229.00 | | -56 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 119 769.00 | 418 931.00 | 59 668.00 | 6 119 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 675.00 | 730.00 | 1 767.00 | 59 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 060 094.00 | 418 201.00 | 57 900.00 | 6 060 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 666 796.00 | 1 253.00 | 1 070 611.00 | 1 666 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 671.00 | 523 671.00 | | 523 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 290.00 | 186 290.00 | | 186 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 156 513.00 | 156 513.00 | | 156 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 102.00 | 174 111.00 | 1 990.00 | 176 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 757.00 | 711 215.00 | 1 070 611.00 | 2 376 757.00 |