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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 175.00 | |
AN Terrains | | | 393 124.00 | |
AP Constructions | | | 1 656 315.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 136 996.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 695.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 264 562.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 474 008.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 26 323.00 | |
BT Marchandises | | | 7 710.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 167.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 349.00 | |
BZ Autres créances | | | 202 588.00 | |
CF Disponibilités | | | 599 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 889 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 363 462.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 276.00 | 195 276.00 | | 195 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676 922.00 | 676 922.00 | | 676 922.00 |
DG Autres réserves | 166 990.00 | 223 821.00 | | 166 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 215.00 | -56 831.00 | | -261 215.00 |
DL TOTAL (I) | 777 973.00 | 1 039 188.00 | | 777 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 871 342.00 | 1 665 542.00 | | 2 871 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 222.00 | 51 620.00 | | 205 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 897.00 | 34 590.00 | | 42 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 301.00 | 523 671.00 | | 223 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 057.00 | 135 768.00 | | 240 057.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 156.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 489.00 | 2 411 348.00 | | 3 585 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 462.00 | 3 450 536.00 | | 4 363 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 222.00 | | | 205 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 997.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 610 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 724 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 24.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 827.00 | 24.00 | | 5 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 1 384.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 060.00 | 5 459.00 | | 8 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 233.00 | -5 435.00 | | -2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 192.00 | 3 079 476.00 | | 1 929 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 407.00 | 3 136 307.00 | | 2 190 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 215.00 | -56 831.00 | | -261 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 618 270.00 | | 752 279.00 | 9 618 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 850.00 | 9 975 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 850.00 | 9 902 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 545 505.00 | | 752 129.00 | 9 545 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | 150.00 | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 479 033.00 | 384 338.00 | 361 681.00 | 6 479 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 638.00 | 959.00 | | 58 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 420 395.00 | 383 378.00 | 361 681.00 | 6 420 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 300.00 | 223 300.00 | | 223 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 948.00 | 447 948.00 | | 447 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 871 342.00 | 2 871 342.00 | | 2 871 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 936.00 | 236 936.00 | | 236 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 618.00 | 245 477.00 | 2 140.00 | 247 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 592.00 | 3 542 592.00 | | 3 542 592.00 |