| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 502.00 | 40 265.00 | 5 237.00 | 45 502.00 |
AH Fonds commercial | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 016.00 | | 93 016.00 | 93 016.00 |
AP Constructions | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 342.00 | 96 595.00 | 49 747.00 | 146 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 957.00 | 131 247.00 | 55 710.00 | 186 957.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 342.00 | 800 566.00 | 899 776.00 | 1 700 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 861.00 | | 348 861.00 | 348 861.00 |
BN En cours de production de biens | 53 463.00 | | 53 463.00 | 53 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BT Marchandises | 175 306.00 | | 175 306.00 | 175 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 219.00 | 14 950.00 | 357 269.00 | 372 219.00 |
BZ Autres créances | 131 578.00 | | 131 578.00 | 131 578.00 |
CF Disponibilités | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 249.00 | 14 950.00 | 1 150 299.00 | 1 165 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 591.00 | 815 515.00 | 2 050 076.00 | 2 865 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 035 343.00 | 519 989.00 | 515 354.00 | 1 035 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 655.00 | 414 655.00 | | 414 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DG Autres réserves | 377 392.00 | 179 912.00 | | 377 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 387.00 | 197 480.00 | | 172 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 790.00 | 24 948.00 | | 20 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 886.00 | 858 656.00 | | 1 026 886.00 |
DP Provisions pour risques | 27 666.00 | 92 666.00 | | 27 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 666.00 | 92 666.00 | | 27 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 629.00 | 277 899.00 | | 147 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 144.00 | 59 216.00 | | 59 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 751.00 | 381 579.00 | | 520 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 418.00 | 154 505.00 | | 150 418.00 |
EA Autres dettes | 97 294.00 | 197 236.00 | | 97 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 525.00 | 1 070 434.00 | | 995 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 076.00 | 2 021 757.00 | | 2 050 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 518.00 | 1 007 155.00 | | 968 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 872.00 | 70 631.00 | | 68 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 112.00 | 137 569.00 | 999 681.00 | 862 112.00 |
FD Production vendue biens | 2 062 329.00 | 562 389.00 | 2 624 718.00 | 2 062 329.00 |
FG Production vendue services | 183 267.00 | 37 185.00 | 220 452.00 | 183 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 107 709.00 | 737 143.00 | 3 844 852.00 | 3 107 709.00 |
FM Production stockée | | | -182 352.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 740.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 688.00 | 19 798.00 | | 21 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 5 335.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 158.00 | 6 658.00 | | 17 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 703.00 | 11 993.00 | | 82 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 147.00 | 922.00 | | 7 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 834.00 | 45.00 | | 13 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 982.00 | 49 925.00 | | 20 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 721.00 | -37 933.00 | | 61 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 110.00 | 80 516.00 | | 67 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 923 808.00 | 3 601 131.00 | | 3 923 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 420.00 | 3 403 651.00 | | 3 751 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 387.00 | 197 480.00 | | 172 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 618.00 | | | 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 138.00 | | 140 474.00 | 1 599 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055 391.00 | | 2 736.00 | 1 055 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 270.00 | 1 700 342.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 784.00 | 1 035 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 537.00 | 319 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 949.00 | 345 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 045.00 | | 68 510.00 | 253 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 492.00 | | 69 225.00 | 290 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 2.00 | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 430.00 | 139 571.00 | 25 435.00 | 686 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 809.00 | 105 739.00 | 9 560.00 | 423 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 928.00 | 4 874.00 | 2 537.00 | 37 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 693.00 | 28 957.00 | 13 339.00 | 224 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 986.00 | 5 740.00 | 1 776.00 | 10 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 986.00 | 5 740.00 | 1 776.00 | 10 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 651.00 | 5 740.00 | 66 776.00 | 103 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 740.00 | 1 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 751.00 | 520 751.00 | | 520 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 812.00 | 61 812.00 | | 61 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
UX Autres créances clients | 354 304.00 | | | 354 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
VB T. V. A. | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 841.00 | 49 834.00 | 27 007.00 | 76 841.00 |
VI Groupe et associés | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 992.00 | | | 51 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
VP Divers | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 658.00 | 498 743.00 | 17 915.00 | 516 658.00 |
VW T.V.A. | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 525.00 | 968 518.00 | 27 007.00 | 995 525.00 |