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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 436.00 | 72 265.00 | 25 171.00 | 97 436.00 |
AH Fonds commercial | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 251.00 | | 145 251.00 | 145 251.00 |
AP Constructions | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 239.00 | 149 357.00 | 58 882.00 | 208 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 379.00 | 132 889.00 | 50 489.00 | 183 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 374.00 | 1 210 442.00 | 780 932.00 | 1 991 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 372.00 | | 686 372.00 | 686 372.00 |
BN En cours de production de biens | 176 113.00 | | 176 113.00 | 176 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 155 095.00 | 5 000.00 | 150 095.00 | 155 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 066.00 | 7 110.00 | 599 956.00 | 607 066.00 |
BZ Autres créances | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
CF Disponibilités | 125 325.00 | | 125 325.00 | 125 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 783.00 | | 51 783.00 | 51 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 999.00 | 12 110.00 | 1 865 889.00 | 1 877 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 373.00 | 1 222 552.00 | 2 646 821.00 | 3 869 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 163 787.00 | 843 462.00 | 320 325.00 | 1 163 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 655.00 | 414 655.00 | | 414 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DG Autres réserves | 785 940.00 | 671 910.00 | | 785 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 784.00 | 114 030.00 | | 222 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 368.00 | 20 461.00 | | 13 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 409.00 | 1 262 718.00 | | 1 478 409.00 |
DP Provisions pour risques | 23 749.00 | 30 464.00 | | 23 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 749.00 | 30 464.00 | | 23 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 635.00 | 134 936.00 | | 44 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 288.00 | 59 256.00 | | 159 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 607.00 | 683 234.00 | | 559 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 171.00 | 175 987.00 | | 224 171.00 |
EA Autres dettes | 156 962.00 | 420 276.00 | | 156 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 663.00 | 1 473 689.00 | | 1 144 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 821.00 | 2 766 871.00 | | 2 646 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 605.00 | 1 439 701.00 | | 1 124 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 757.00 | 74 363.00 | | 3 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 371.00 | | 135 241.00 | 1 856 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 157 399.00 | | 6 388.00 | 1 157 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 1 991 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 163 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238.00 | 423 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 731.00 | | 119 695.00 | 303 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 022.00 | | 9 064.00 | 395 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | 94.00 | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 534.00 | 183 146.00 | 238.00 | 1 027 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719 083.00 | 124 379.00 | | 719 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 705.00 | 14 798.00 | 238.00 | 57 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 746.00 | 43 970.00 | | 250 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 464.00 | | 6 715.00 | 30 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 637.00 | | 1 527.00 | 8 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 637.00 | 5 000.00 | 1 527.00 | 8 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 101.00 | 5 000.00 | 8 242.00 | 39 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 1 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 607.00 | 559 607.00 | | 559 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 682.00 | 79 682.00 | | 79 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 962.00 | 156 962.00 | | 156 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 593 958.00 | 593 958.00 | | 593 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VB T. V. A. | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 245.00 | 19 187.00 | 20 058.00 | 39 245.00 |
VI Groupe et associés | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 185.00 | 705 095.00 | 90.00 | 705 185.00 |
VW T.V.A. | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 663.00 | 1 124 605.00 | 20 058.00 | 1 144 663.00 |