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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 785.00 | 57 705.00 | 23 080.00 | 80 785.00 |
AH Fonds commercial | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 692.00 | | 52 692.00 | 52 692.00 |
AP Constructions | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 825.00 | 128 506.00 | 71 318.00 | 199 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 729.00 | 109 770.00 | 72 958.00 | 182 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 371.00 | 1 027 534.00 | 828 837.00 | 1 856 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 064.00 | | 617 064.00 | 617 064.00 |
BN En cours de production de biens | 93 032.00 | | 93 032.00 | 93 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 321 765.00 | | 321 765.00 | 321 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 835.00 | 8 637.00 | 734 198.00 | 742 835.00 |
BZ Autres créances | 141 942.00 | | 141 942.00 | 141 942.00 |
CF Disponibilités | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 670.00 | 8 637.00 | 1 938 034.00 | 1 946 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 803 042.00 | 1 036 171.00 | 2 766 871.00 | 3 803 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 147 153.00 | 719 083.00 | 428 070.00 | 1 147 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 655.00 | 414 655.00 | | 414 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DG Autres réserves | 671 910.00 | 533 779.00 | | 671 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 030.00 | 154 131.00 | | 114 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 461.00 | 16 632.00 | | 20 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 718.00 | 1 160 858.00 | | 1 262 718.00 |
DP Provisions pour risques | 30 464.00 | 37 858.00 | | 30 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 464.00 | 37 858.00 | | 30 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 936.00 | 88 529.00 | | 134 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 256.00 | 209 092.00 | | 59 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 234.00 | 546 699.00 | | 683 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 987.00 | 139 499.00 | | 175 987.00 |
EA Autres dettes | 420 276.00 | 324 289.00 | | 420 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 689.00 | 1 308 108.00 | | 1 473 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 871.00 | 2 506 824.00 | | 2 766 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 701.00 | 1 272 845.00 | | 1 439 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 363.00 | 31 377.00 | | 74 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 159.00 | 1 239.00 | 1 057 398.00 | 1 056 159.00 |
FD Production vendue biens | 3 209 561.00 | 28 520.00 | 3 238 081.00 | 3 209 561.00 |
FG Production vendue services | 175 943.00 | 1 384.00 | 177 327.00 | 175 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441 664.00 | 31 143.00 | 4 472 807.00 | 4 441 664.00 |
FM Production stockée | | | -33 285.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 943.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 812.00 | 31 813.00 | | 53 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 1 502.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 278.00 | 10 958.00 | | 23 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 735.00 | 12 460.00 | | 30 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 231.00 | 8 454.00 | | 6 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 806.00 | 7 990.00 | | 22 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 037.00 | 26 637.00 | | 29 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | -14 177.00 | | 1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 435.00 | 50 869.00 | | 25 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 027.00 | 4 574 233.00 | | 4 573 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 996.00 | 4 420 102.00 | | 4 458 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 030.00 | 154 131.00 | | 114 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 292.00 | 9 409.00 | | 30 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 480.00 | | 277 987.00 | 1 824 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 035 343.00 | | 154 061.00 | 1 035 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 096.00 | 1 856 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 251.00 | 1 147 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 625.00 | 313 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 220.00 | 395 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 573.00 | | 41 029.00 | 407 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 349.00 | | 82 893.00 | 381 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 4.00 | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 299.00 | 165 537.00 | 85 302.00 | 947 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 623 680.00 | 115 114.00 | 19 711.00 | 623 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 669.00 | 11 036.00 | | 46 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 950.00 | 39 386.00 | 65 591.00 | 276 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 858.00 | | 7 394.00 | 37 858.00 |
6T Sur comptes clients | 693.00 | 7 943.00 | | 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693.00 | 7 943.00 | | 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 551.00 | 7 943.00 | 7 394.00 | 38 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 234.00 | 683 234.00 | | 683 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 276.00 | 420 276.00 | | 420 276.00 |
UX Autres créances clients | 732 474.00 | 732 474.00 | | 732 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VB T. V. A. | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 876.00 | 24 889.00 | 33 987.00 | 58 876.00 |
VI Groupe et associés | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
VP Divers | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 990.00 | 896 990.00 | | 896 990.00 |
VW T.V.A. | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 689.00 | 1 439 701.00 | 33 987.00 | 1 473 689.00 |