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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 172.00 | 46 669.00 | 22 502.00 | 69 172.00 |
AH Fonds commercial | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 901.00 | | 157 901.00 | 157 901.00 |
AP Constructions | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 498.00 | 110 622.00 | 50 876.00 | 161 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 382.00 | 153 859.00 | 53 523.00 | 207 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 480.00 | 947 299.00 | 877 181.00 | 1 824 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 856.00 | | 461 856.00 | 461 856.00 |
BN En cours de production de biens | 105 370.00 | | 105 370.00 | 105 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
BT Marchandises | 258 897.00 | | 258 897.00 | 258 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 563.00 | 693.00 | 433 870.00 | 434 563.00 |
BZ Autres créances | 127 609.00 | | 127 609.00 | 127 609.00 |
CF Disponibilités | 165 593.00 | | 165 593.00 | 165 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 336.00 | 693.00 | 1 629 643.00 | 1 630 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 817.00 | 947 993.00 | 2 506 824.00 | 3 454 817.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 035 343.00 | 623 680.00 | 411 664.00 | 1 035 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 655.00 | 414 655.00 | | 414 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DG Autres réserves | 533 779.00 | 377 392.00 | | 533 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 131.00 | 172 387.00 | | 154 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 632.00 | 20 790.00 | | 16 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 858.00 | 1 026 886.00 | | 1 160 858.00 |
DP Provisions pour risques | 37 858.00 | 27 666.00 | | 37 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 858.00 | 27 666.00 | | 37 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 529.00 | 147 629.00 | | 88 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 092.00 | 59 144.00 | | 209 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 699.00 | 520 751.00 | | 546 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 499.00 | 150 418.00 | | 139 499.00 |
EA Autres dettes | 324 289.00 | 97 294.00 | | 324 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 308 108.00 | 995 525.00 | | 1 308 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 824.00 | 2 050 076.00 | | 2 506 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 845.00 | 968 518.00 | | 1 272 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 377.00 | 68 872.00 | | 31 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 342.00 | | 134 824.00 | 1 700 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 037 849.00 | | | 1 037 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 686.00 | 1 824 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 505.00 | 1 035 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | 407 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 062.00 | 381 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 513.00 | | 91 179.00 | 316 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 768.00 | | 43 642.00 | 345 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 3.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 566.00 | 149 920.00 | 3 186.00 | 800 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 519 989.00 | 103 690.00 | | 519 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 265.00 | 6 523.00 | 119.00 | 40 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 311.00 | 39 707.00 | 3 067.00 | 240 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 666.00 | 10 192.00 | | 27 666.00 |
6T Sur comptes clients | 14 950.00 | | 14 257.00 | 14 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 950.00 | | 14 257.00 | 14 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 615.00 | 10 192.00 | 14 257.00 | 42 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 699.00 | 546 699.00 | | 546 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 289.00 | 324 289.00 | | 324 289.00 |
UX Autres créances clients | 433 734.00 | | | 433 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829.00 | | | 829.00 |
VB T. V. A. | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 214.00 | 19 951.00 | 35 263.00 | 55 214.00 |
VI Groupe et associés | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
VP Divers | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 501.00 | | | 45 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 673.00 | 607 673.00 | | 607 673.00 |
VW T.V.A. | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 108.00 | 1 272 845.00 | 35 263.00 | 1 308 108.00 |