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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 552.00 | 110 559.00 | 27 994.00 | 138 552.00 |
AH Fonds commercial | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 839.00 | | 66 839.00 | 66 839.00 |
AP Constructions | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 945.00 | 201 657.00 | 48 288.00 | 249 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 933.00 | 157 826.00 | 31 107.00 | 188 933.00 |
AX Avances et acomptes | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 566.00 | 1 535 243.00 | 811 323.00 | 2 346 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138 637.00 | | 1 138 637.00 | 1 138 637.00 |
BN En cours de production de biens | 355 126.00 | | 355 126.00 | 355 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
BT Marchandises | 163 381.00 | | 163 381.00 | 163 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 136.00 | 24 344.00 | 453 792.00 | 478 136.00 |
BZ Autres créances | 114 356.00 | | 114 356.00 | 114 356.00 |
CF Disponibilités | 1 791 751.00 | | 1 791 751.00 | 1 791 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 240.00 | | 34 240.00 | 34 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 066.00 | 24 344.00 | 4 103 722.00 | 4 128 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 632.00 | 1 559 587.00 | 4 915 045.00 | 6 474 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 411 509.00 | 1 052 733.00 | 358 776.00 | 1 411 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 985.00 | 387 985.00 | | 387 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DG Autres réserves | 1 069 927.00 | 941 082.00 | | 1 069 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 119.00 | 128 845.00 | | 164 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 274.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 663 693.00 | 1 505 849.00 | | 1 663 693.00 |
DP Provisions pour risques | 24 610.00 | 26 550.00 | | 24 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 610.00 | 26 550.00 | | 24 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 932.00 | 967 122.00 | | 1 820 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550 496.00 | 497 253.00 | | 550 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 755.00 | 502 321.00 | | 586 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 665.00 | 212 246.00 | | 170 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 072.00 | | |
EA Autres dettes | 38 791.00 | 100 542.00 | | 38 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 742.00 | 2 347 658.00 | | 3 226 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 915 045.00 | 3 880 057.00 | | 4 915 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 775.00 | 2 318 583.00 | | 1 949 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 420.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 124.00 | | 384 192.00 | 2 117 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166 692.00 | | 244 817.00 | 1 166 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 206.00 | 62 544.00 | 2 346 566.00 | 92 206.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 411 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 206.00 | 59 216.00 | 385 891.00 | 92 206.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 328.00 | 548 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 313.00 | | | 537 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 803.00 | | 139 372.00 | 412 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | 3.00 | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 215.00 | 169 146.00 | 2 118.00 | 1 368 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 958 750.00 | 93 983.00 | | 958 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 662.00 | 24 896.00 | | 85 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 803.00 | 50 267.00 | 2 119.00 | 323 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 550.00 | | 1 940.00 | 26 550.00 |
6T Sur comptes clients | 16 488.00 | 7 856.00 | | 16 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 488.00 | 7 856.00 | | 16 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 038.00 | 7 856.00 | 1 940.00 | 43 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 856.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 755.00 | 586 755.00 | | 586 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 448 923.00 | 448 923.00 | | 448 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VB T. V. A. | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 796.00 | 381 796.00 | | 381 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 137.00 | 162 170.00 | 685 906.00 | 1 439 137.00 |
VI Groupe et associés | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 171 833.00 | | | 2 171 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307 266.00 | | | 1 307 266.00 |
VP Divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 822.00 | 626 732.00 | 90.00 | 626 822.00 |
VW T.V.A. | 55 730.00 | 55 730.00 | | 55 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 247.00 | 1 399 280.00 | 685 906.00 | 2 676 247.00 |