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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 368.00 | 85 662.00 | 17 706.00 | 103 368.00 |
AH Fonds commercial | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 445.00 | | 253 445.00 | 253 445.00 |
AP Constructions | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 701.00 | 171 580.00 | 52 121.00 | 223 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 633.00 | 139 754.00 | 36 879.00 | 176 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 124.00 | 1 368 215.00 | 748 909.00 | 2 117 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912 147.00 | | 912 147.00 | 912 147.00 |
BN En cours de production de biens | 273 236.00 | | 273 236.00 | 273 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 220.00 | | 80 220.00 | 80 220.00 |
BT Marchandises | 71 633.00 | | 71 633.00 | 71 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 274.00 | 16 488.00 | 704 786.00 | 721 274.00 |
BZ Autres créances | 71 831.00 | | 71 831.00 | 71 831.00 |
CF Disponibilités | 972 364.00 | | 972 364.00 | 972 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 635.00 | 16 488.00 | 3 131 147.00 | 3 147 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 759.00 | 1 384 703.00 | 3 880 057.00 | 5 264 759.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 166 692.00 | 958 750.00 | 207 942.00 | 1 166 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 985.00 | 414 655.00 | | 387 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DG Autres réserves | 941 082.00 | 785 940.00 | | 941 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 845.00 | 222 784.00 | | 128 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 274.00 | 13 368.00 | | 6 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 849.00 | 1 478 409.00 | | 1 505 849.00 |
DP Provisions pour risques | 26 550.00 | 23 749.00 | | 26 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 550.00 | 23 749.00 | | 26 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 122.00 | 44 635.00 | | 967 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 103.00 | 159 288.00 | | 59 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 253.00 | | | 497 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 321.00 | 559 607.00 | | 502 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 246.00 | 224 171.00 | | 212 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
EA Autres dettes | 100 542.00 | 156 962.00 | | 100 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 658.00 | 1 144 663.00 | | 2 347 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 057.00 | 2 646 821.00 | | 3 880 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 583.00 | 1 124 605.00 | | 2 318 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 420.00 | 3 757.00 | | 10 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 374.00 | | 137 212.00 | 1 991 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 163 787.00 | | 2 905.00 | 1 163 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 462.00 | 2 117 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 166 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 747.00 | 537 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 715.00 | 412 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 188.00 | | 116 872.00 | 423 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 086.00 | | 17 432.00 | 404 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | 3.00 | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 442.00 | 169 235.00 | 11 462.00 | 1 210 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 843 462.00 | 115 288.00 | | 843 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 265.00 | 16 144.00 | 2 747.00 | 72 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 715.00 | 37 803.00 | 8 715.00 | 294 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 749.00 | 2 801.00 | | 23 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 666.00 | | 5 000.00 | 5 666.00 |
6T Sur comptes clients | 7 110.00 | 9 794.00 | 417.00 | 7 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 110.00 | 9 794.00 | 5 417.00 | 12 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 859.00 | 12 595.00 | 5 417.00 | 35 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 794.00 | 5 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 321.00 | 502 321.00 | | 502 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 431.00 | 71 431.00 | | 71 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 528.00 | 72 528.00 | | 72 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 542.00 | 100 542.00 | | 100 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 701 488.00 | 701 488.00 | | 701 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VB T. V. A. | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 552.00 | 912 552.00 | | 912 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 570.00 | 25 495.00 | 29 075.00 | 54 570.00 |
VI Groupe et associés | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 926 000.00 | | | 926 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
VP Divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 054.00 | 835 964.00 | 90.00 | 836 054.00 |
VW T.V.A. | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 405.00 | 1 821 330.00 | 29 075.00 | 1 850 405.00 |