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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 174.00 | 7 526.00 | 316 648.00 | 324 174.00 |
BZ Autres créances | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 74 296.00 | | 74 296.00 | 74 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 272.00 | 7 526.00 | 416 746.00 | 424 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 272.00 | 7 526.00 | 416 746.00 | 424 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
DL TOTAL (I) | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 637.00 | | | 277 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 165.00 | | | 352 165.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 746.00 | | | 416 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 015.00 | | | 333 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 562.00 | | 896 562.00 | 896 562.00 |
FG Production vendue services | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 088.00 | | 901 088.00 | 901 088.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 143.00 | | | 901 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 577.00 | | | 843 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 555.00 | 971.00 | | 6 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 555.00 | 971.00 | | 6 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 555.00 | 971.00 | | 6 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 637.00 | 277 637.00 | | 277 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UX Autres créances clients | 313 189.00 | | | 313 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VB T. V. A. | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 088.00 | 4 938.00 | 19 150.00 | 24 088.00 |
VI Groupe et associés | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VP Divers | 53.00 | | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 574.00 | 333 589.00 | 10 985.00 | 344 574.00 |
VW T.V.A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 165.00 | 333 015.00 | 19 150.00 | 352 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
ST Autres comptes | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 486.00 | | | 90 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 816.00 | | | 46 816.00 |