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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 161.00 | 1 140.00 | 243 021.00 | 244 161.00 |
BZ Autres créances | 114 249.00 | | 114 249.00 | 114 249.00 |
CF Disponibilités | 63 676.00 | | 63 676.00 | 63 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 220.00 | 1 140.00 | 423 080.00 | 424 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 220.00 | 1 140.00 | 423 080.00 | 424 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 594.00 | | | 162 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 689.00 | | | 168 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 314.00 | | | 410 314.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 080.00 | | | 423 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 658.00 | | | 259 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273.00 | 905.00 | 38.00 | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | 905.00 | 38.00 | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | 905.00 | 38.00 | 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 689.00 | 168 689.00 | | 168 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 241 847.00 | 241 847.00 | | 241 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
VB T. V. A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 594.00 | 41 986.00 | 120 608.00 | 162 594.00 |
VI Groupe et associés | 66 253.00 | 36 253.00 | 30 000.00 | 66 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 064.00 | 56 064.00 | 50 000.00 | 106 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 409.00 | 306 095.00 | 52 314.00 | 358 409.00 |
VW T.V.A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 266.00 | 259 658.00 | 150 608.00 | 410 266.00 |