| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 376.00 | 273.00 | 139 103.00 | 139 376.00 |
BZ Autres créances | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
CF Disponibilités | 117 740.00 | | 117 740.00 | 117 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 914.00 | 273.00 | 346 641.00 | 346 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 914.00 | 273.00 | 346 641.00 | 346 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
DL TOTAL (I) | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 247.00 | | | 204 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 425.00 | | | 279 425.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 641.00 | | | 346 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 858.00 | | | 116 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273.00 | | | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | | | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 139 025.00 | 139 025.00 | | 139 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 247.00 | 41 680.00 | 162 567.00 | 204 247.00 |
VI Groupe et associés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 773.00 | 25 773.00 | 50 000.00 | 75 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 855.00 | 174 504.00 | 50 351.00 | 224 855.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 425.00 | 116 858.00 | 162 567.00 | 279 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
ST Autres comptes | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YT Sous‐traitance | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 827.00 | | | 71 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 622.00 | | | 62 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |