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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 319.00 | 273.00 | 167 046.00 | 167 319.00 |
BZ Autres créances | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
CF Disponibilités | 132 018.00 | | 132 018.00 | 132 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 267.00 | 273.00 | 351 994.00 | 352 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 267.00 | 273.00 | 351 994.00 | 352 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81.00 | | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 438.00 | | | 212 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 896.00 | | | 344 896.00 |
ED (V) | 3.00 | | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 994.00 | | | 351 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 404.00 | | | 344 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 657.00 | | 2 383.00 | 2 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 657.00 | | 2 383.00 | 2 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 657.00 | | 2 383.00 | 2 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 166 968.00 | 166 968.00 | | 166 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
VB T. V. A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 438.00 | 212 438.00 | | 212 438.00 |
VI Groupe et associés | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 294.00 | 45 294.00 | | 45 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 384.00 | 217 033.00 | 351.00 | 217 384.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 404.00 | 344 404.00 | | 344 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
ST Autres comptes | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 114.00 | | | 45 114.00 |