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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 815.00 | 2 657.00 | 197 158.00 | 199 815.00 |
BZ Autres créances | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CF Disponibilités | 88 492.00 | | 88 492.00 | 88 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 578.00 | 2 657.00 | 303 921.00 | 306 578.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 579.00 | 2 657.00 | 303 922.00 | 306 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
DL TOTAL (I) | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 510.00 | | | 191 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 835.00 | | | 250 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 922.00 | | | 303 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 105.00 | | | 239 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 521.00 | 1 691.00 | 7 556.00 | 8 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 521.00 | 1 691.00 | 7 556.00 | 8 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 521.00 | 1 691.00 | 7 556.00 | 8 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 691.00 | 7 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 510.00 | 191 510.00 | | 191 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 196 549.00 | 196 549.00 | | 196 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
VB T. V. A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 632.00 | 4 938.00 | 9 694.00 | 14 632.00 |
VI Groupe et associés | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 078.00 | 211 812.00 | 3 266.00 | 215 078.00 |
VW T.V.A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 799.00 | 239 105.00 | 9 694.00 | 248 799.00 |