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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BT Marchandises | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 867.00 | 2 657.00 | 262 210.00 | 264 867.00 |
BZ Autres créances | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CF Disponibilités | 69 966.00 | | 69 966.00 | 69 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 414.00 | 2 657.00 | 370 757.00 | 373 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 416.00 | 2 657.00 | 370 759.00 | 373 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
DL TOTAL (I) | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 753.00 | | | 277 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 614.00 | | | 317 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 759.00 | | | 370 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 736.00 | | | 312 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 753.00 | 277 753.00 | | 277 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 261 602.00 | 261 602.00 | | 261 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 815.00 | 4 938.00 | 4 877.00 | 9 815.00 |
VI Groupe et associés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 066.00 | 292 801.00 | 3 265.00 | 296 066.00 |
VW T.V.A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 613.00 | 312 736.00 | 4 877.00 | 317 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
ST Autres comptes | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YT Sous‐traitance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 935.00 | | | 82 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 134.00 | | | 87 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 752.00 | | | 38 752.00 |