| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 171.00 | 14 349.00 | 5 821.00 | 20 171.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 35 361.00 | 30 670.00 | 4 690.00 | 35 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 815.00 | 89 706.00 | 12 109.00 | 101 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 070.00 | 221 756.00 | 85 314.00 | 307 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 967.00 | | 159 967.00 | 159 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 330.00 | 356 482.00 | 554 847.00 | 911 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 889.00 | | 39 889.00 | 39 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 201.00 | 108 015.00 | 1 526 186.00 | 1 634 201.00 |
BZ Autres créances | 2 400 840.00 | | 2 400 840.00 | 2 400 840.00 |
CF Disponibilités | 190 690.00 | | 190 690.00 | 190 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 137.00 | | 68 137.00 | 68 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 760.00 | 108 015.00 | 4 225 745.00 | 4 333 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 090.00 | 464 498.00 | 4 780 592.00 | 5 245 090.00 |
CU Autres participations | 268 650.00 | | 268 650.00 | 268 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 133 169.00 | 133 169.00 | | 133 169.00 |
DH Report à nouveau | -986 776.00 | -58 348.00 | | -986 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 497.00 | -928 428.00 | | -195 497.00 |
DL TOTAL (I) | -884 105.00 | -688 607.00 | | -884 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 452 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 547.00 | 7 296.00 | | 7 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 856.00 | 1 050 721.00 | | 974 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 357.00 | 2 514 281.00 | | 1 835 357.00 |
EA Autres dettes | 2 845 611.00 | 942 249.00 | | 2 845 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 664 697.00 | 5 071 615.00 | | 5 664 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 592.00 | 4 383 008.00 | | 4 780 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 960 037.00 | 5 071 616.00 | | 3 960 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 204 518.00 | 50 387.00 | 10 254 905.00 | 10 204 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 204 518.00 | 50 387.00 | 10 254 905.00 | 10 204 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 380 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 877 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 516 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 354.00 | |
GE Autres charges | | | 76 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 057 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880 133.00 | 799.00 | | 880 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 133.00 | 26 682.00 | | 880 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442 253.00 | 115 707.00 | | 442 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 253.00 | 127 269.00 | | 442 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 879.00 | -100 586.00 | | 437 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 303 883.00 | 8 932 156.00 | | 11 303 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 499 380.00 | 9 860 584.00 | | 11 499 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 497.00 | -928 428.00 | | -195 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 635.00 | | 17 593.00 | 958 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 021.00 | 428 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 898.00 | 911 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 876.00 | 444 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 873.00 | | 11 251.00 | 491 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 297.00 | | 6 342.00 | 428 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 329.00 | 53 030.00 | 58 876.00 | 362 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 216.00 | 4 133.00 | | 10 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 112.00 | 48 897.00 | 58 876.00 | 352 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 858.00 | 78 354.00 | 75 197.00 | 104 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 551.00 | 78 354.00 | 87 890.00 | 117 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 551.00 | 78 354.00 | 87 890.00 | 117 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 354.00 | 87 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 856.00 | 974 856.00 | | 974 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 411.00 | 507 411.00 | | 507 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 577.00 | 556 577.00 | | 556 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 845 612.00 | 1 140 952.00 | 518 773.00 | 2 845 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 968.00 | | | 159 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 944.00 | | | 1 496 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 258.00 | | | 137 258.00 |
VB T. V. A. | 232 885.00 | | | 232 885.00 |
VC Groupe et associés | 1 893 099.00 | | | 1 893 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VP Divers | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 784.00 | 93 784.00 | | 93 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 221.00 | | | 247 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 148.00 | 3 965 922.00 | 297 226.00 | 4 263 148.00 |
VW T.V.A. | 677 585.00 | 677 585.00 | | 677 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 664 698.00 | 3 960 038.00 | 518 773.00 | 5 664 698.00 |