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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 37 084.00 | 33 755.00 | 3 330.00 | 37 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 394.00 | 48 870.00 | 11 524.00 | 60 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 736.00 | 210 344.00 | 48 393.00 | 258 736.00 |
BF Prêts | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 332.00 | 311 030.00 | 427 301.00 | 738 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 648.00 | | 97 648.00 | 97 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 599.00 | 67 091.00 | 1 185 508.00 | 1 252 599.00 |
BZ Autres créances | 2 391 614.00 | | 2 391 614.00 | 2 391 614.00 |
CF Disponibilités | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 932.00 | | 127 932.00 | 127 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 675.00 | 67 091.00 | 3 853 584.00 | 3 920 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 007.00 | 378 122.00 | 4 280 885.00 | 4 659 007.00 |
CU Autres participations | 268 750.00 | | 268 750.00 | 268 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 133 169.00 | 133 169.00 | | 133 169.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 442.00 | -1 330 290.00 | | -1 239 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 055.00 | 90 848.00 | | 15 055.00 |
DL TOTAL (I) | -926 217.00 | -941 273.00 | | -926 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 379.00 | 130 950.00 | | 61 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 555.00 | 92 544.00 | | 33 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 587.00 | 757 347.00 | | 747 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 827.00 | 2 022 206.00 | | 1 867 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
EA Autres dettes | 2 486 334.00 | 2 395 030.00 | | 2 486 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 207 102.00 | 5 398 077.00 | | 5 207 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 885.00 | 4 456 805.00 | | 4 280 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 207 103.00 | 5 167 533.00 | | 5 207 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 379.00 | 130 950.00 | | 61 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 609 486.00 | | 6 609 486.00 | 6 609 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 609 486.00 | | 6 609 486.00 | 6 609 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 726 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 576 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 572 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 655.00 | 69 022.00 | | 27 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 249.00 | 150 967.00 | | 69 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 249.00 | 150 967.00 | | 69 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 431.00 | 152 699.00 | | 238 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 431.00 | 152 699.00 | | 238 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 182.00 | -1 732.00 | | -169 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 828 063.00 | 7 509 902.00 | | 6 828 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 813 008.00 | 7 419 054.00 | | 6 813 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 055.00 | 90 848.00 | | 15 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 391.00 | 21 271.00 | 59 633.00 | 349 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 228.00 | 943.00 | 2 109.00 | 19 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 163.00 | 20 328.00 | 57 524.00 | 330 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 587.00 | 747 587.00 | | 747 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519 889.00 | 2 519 889.00 | | 2 519 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 379.00 | 61 379.00 | | 61 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867 827.00 | 1 867 827.00 | | 1 867 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 657.00 | 3 772 145.00 | 77 512.00 | 3 849 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 207 103.00 | 5 207 103.00 | | 5 207 103.00 |