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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 171.00 | 16 964.00 | 3 207.00 | 20 171.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 37 084.00 | 31 947.00 | 5 138.00 | 37 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 815.00 | 95 575.00 | 6 240.00 | 101 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 246.00 | 213 701.00 | 78 545.00 | 292 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 807.00 | | 154 807.00 | 154 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 068.00 | 358 186.00 | 534 882.00 | 893 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 078.00 | 109 091.00 | 1 498 987.00 | 1 608 078.00 |
BZ Autres créances | 2 348 746.00 | | 2 348 746.00 | 2 348 746.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 431.00 | | 90 431.00 | 90 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 204.00 | 109 091.00 | 3 991 113.00 | 4 100 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 272.00 | 467 277.00 | 4 525 995.00 | 4 993 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 291.00 | | | 139 291.00 |
CU Autres participations | 268 650.00 | | 268 650.00 | 268 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 133 169.00 | 133 169.00 | | 133 169.00 |
DH Report à nouveau | -1 182 274.00 | -986 777.00 | | -1 182 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 015.00 | -195 498.00 | | -148 015.00 |
DL TOTAL (I) | -1 032 121.00 | -884 105.00 | | -1 032 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 081.00 | 1 324.00 | | 155 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 783.00 | 7 548.00 | | 20 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 471.00 | 974 856.00 | | 899 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 082.00 | 1 835 358.00 | | 1 737 082.00 |
EA Autres dettes | 2 745 698.00 | 2 845 612.00 | | 2 745 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 558 116.00 | 5 664 698.00 | | 5 558 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 995.00 | 4 780 592.00 | | 4 525 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 668 909.00 | 3 960 038.00 | | 3 668 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 899.00 | 1 168.00 | | 154 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -204.00 | | -204.00 | -204.00 |
FG Production vendue services | 7 550 141.00 | | 7 550 141.00 | 7 550 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 549 936.00 | | 7 549 936.00 | 7 549 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 584 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 913 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 819 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 771.00 | 880 134.00 | | 116 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 437.00 | 880 134.00 | | 123 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 558.00 | 442 254.00 | | 65 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 412.00 | 442 254.00 | | 71 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 026.00 | 437 880.00 | | 52 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 743 343.00 | 11 303 883.00 | | 7 743 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 891 358.00 | 11 499 381.00 | | 7 891 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 015.00 | -195 498.00 | | -148 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 330.00 | | 23 468.00 | 911 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 160.00 | 423 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 730.00 | 893 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 570.00 | 431 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 247.00 | | 23 468.00 | 444 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 618.00 | | | 428 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 483.00 | 32 419.00 | 30 716.00 | 356 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 350.00 | 2 614.00 | | 14 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 133.00 | 29 805.00 | 30 716.00 | 342 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 015.00 | 1 075.00 | | 108 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 015.00 | 1 075.00 | | 108 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 015.00 | 1 075.00 | | 108 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 471.00 | 899 471.00 | | 899 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 008.00 | 503 008.00 | | 503 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 765.00 | 537 765.00 | | 537 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 745 698.00 | 856 491.00 | 1 045 596.00 | 2 745 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 807.00 | | | 154 807.00 |
UX Autres créances clients | 537 765.00 | | | 537 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537 765.00 | | | 537 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 291.00 | | | 139 291.00 |
VB T. V. A. | 542 886.00 | | | 542 886.00 |
VC Groupe et associés | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 081.00 | 155 081.00 | | 155 081.00 |
VI Groupe et associés | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VP Divers | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 423.00 | 153 423.00 | | 153 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 635.00 | | | 272 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 431.00 | | | 90 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 061.00 | 3 907 963.00 | 294 098.00 | 4 202 061.00 |
VW T.V.A. | 542 886.00 | 542 886.00 | | 542 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 558 116.00 | 3 668 909.00 | 1 045 596.00 | 5 558 116.00 |