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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 922.00 | 18 493.00 | 429.00 | 18 922.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 37 084.00 | 35 187.00 | 1 898.00 | 37 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 192.00 | 57 513.00 | 6 679.00 | 64 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 019.00 | 219 075.00 | 25 945.00 | 245 019.00 |
BF Prêts | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 003.00 | 330 267.00 | 408 737.00 | 739 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 095.00 | 11 890.00 | 410 205.00 | 422 095.00 |
BZ Autres créances | 2 290 439.00 | | 2 290 439.00 | 2 290 439.00 |
CF Disponibilités | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 368.00 | | 105 368.00 | 105 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 116.00 | 11 890.00 | 2 888 226.00 | 2 900 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 119.00 | 342 157.00 | 3 296 963.00 | 3 639 119.00 |
CU Autres participations | 268 750.00 | | 268 750.00 | 268 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 133 169.00 | 133 169.00 | | 133 169.00 |
DH Report à nouveau | -1 113 951.00 | -1 065 131.00 | | -1 113 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 846.00 | -48 820.00 | | 80 846.00 |
DL TOTAL (I) | -734 936.00 | -815 782.00 | | -734 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 163.00 | 355 329.00 | | 375 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 307.00 | 151 762.00 | | 148 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 600.00 | 88 400.00 | | 142 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 867 744.00 | 1 976 447.00 | | 1 867 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 803.00 | 18 563.00 | | 15 803.00 |
EA Autres dettes | 1 482 282.00 | 2 003 612.00 | | 1 482 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 031 899.00 | 4 594 114.00 | | 4 031 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 963.00 | 3 778 332.00 | | 3 296 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724 972.00 | 4 244 113.00 | | 3 724 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 914.00 | 5 329.00 | | 24 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 469.00 | | 9 534.00 | 743 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 739 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 346 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 995.00 | | 2 300.00 | 357 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 258.00 | | 7 234.00 | 348 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 690.00 | 15 541.00 | 5 966.00 | 320 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 206.00 | 287.00 | | 18 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 484.00 | 15 254.00 | 5 966.00 | 302 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 600.00 | 142 600.00 | | 142 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 867 744.00 | 1 867 744.00 | | 1 867 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630 589.00 | 274 598.00 | 977 331.00 | 1 630 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 742.00 | | 86 742.00 | 86 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 163.00 | 68 236.00 | 306 927.00 | 375 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817 902.00 | 2 817 902.00 | | 2 817 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 644.00 | 2 817 902.00 | 86 742.00 | 2 904 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 031 899.00 | 2 368 981.00 | 1 284 258.00 | 4 031 899.00 |