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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 171.00 | 19 228.00 | 943.00 | 20 171.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 37 084.00 | 33 134.00 | 3 950.00 | 37 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 023.00 | 77 998.00 | 14 024.00 | 92 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 060.00 | 219 031.00 | 62 029.00 | 281 060.00 |
BF Prêts | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 809.00 | | 204 809.00 | 204 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 557.00 | 349 391.00 | 584 165.00 | 933 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 349.00 | 156 916.00 | 1 319 434.00 | 1 476 349.00 |
BZ Autres créances | 2 382 830.00 | | 2 382 830.00 | 2 382 830.00 |
CF Disponibilités | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 426.00 | | 100 426.00 | 100 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 555.00 | 156 916.00 | 3 872 639.00 | 4 029 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 112.00 | 506 307.00 | 4 456 805.00 | 4 963 112.00 |
CU Autres participations | 268 750.00 | | 268 750.00 | 268 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 133 169.00 | 133 169.00 | | 133 169.00 |
DH Report à nouveau | -1 330 290.00 | -1 182 274.00 | | -1 330 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 848.00 | -148 015.00 | | 90 848.00 |
DL TOTAL (I) | -941 273.00 | -1 032 121.00 | | -941 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 950.00 | 155 081.00 | | 130 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 544.00 | 20 783.00 | | 92 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 347.00 | 899 471.00 | | 757 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022 206.00 | 1 737 082.00 | | 2 022 206.00 |
EA Autres dettes | 2 395 030.00 | 2 745 698.00 | | 2 395 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 398 077.00 | 5 558 116.00 | | 5 398 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 805.00 | 4 525 995.00 | | 4 456 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 167 533.00 | | | 5 167 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 950.00 | 155 081.00 | | 130 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 257 118.00 | | 7 257 118.00 | 7 257 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 257 118.00 | | 7 257 118.00 | 7 257 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 326 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 633 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 264 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 34 688.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 967.00 | 116 771.00 | | 150 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 967.00 | 123 437.00 | | 150 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 699.00 | 65 558.00 | | 152 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 699.00 | 71 412.00 | | 152 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | 52 026.00 | | -1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 509 902.00 | 7 743 343.00 | | 7 509 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 419 054.00 | 7 891 358.00 | | 7 419 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 848.00 | -148 015.00 | | 90 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 187.00 | 25 998.00 | 35 485.00 | 358 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 223.00 | 23 734.00 | 35 485.00 | 341 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634.00 | | | 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 960.00 | | | 86 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652 150.00 | | | 652 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 175 780.00 | 3 959 605.00 | 216 175.00 | 4 175 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 088.00 | | | 740 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |