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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 37 084.00 | 34 232.00 | 2 852.00 | 37 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 044.00 | 52 645.00 | 10 398.00 | 63 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 736.00 | 225 649.00 | 61 087.00 | 286 736.00 |
BF Prêts | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 778.00 | | 40 778.00 | 40 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 529.00 | 330 588.00 | 433 941.00 | 764 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 168.00 | | 77 168.00 | 77 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 504.00 | 12 529.00 | 983 975.00 | 996 504.00 |
BZ Autres créances | 2 452 651.00 | | 2 452 651.00 | 2 452 651.00 |
CF Disponibilités | 154 549.00 | | 154 549.00 | 154 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 888.00 | | 124 888.00 | 124 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 759.00 | 12 529.00 | 3 793 231.00 | 3 805 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 289.00 | 343 117.00 | 4 227 171.00 | 4 570 289.00 |
CU Autres participations | 268 750.00 | | 268 750.00 | 268 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 133 169.00 | 133 169.00 | | 133 169.00 |
DH Report à nouveau | -1 224 386.00 | -1 239 442.00 | | -1 224 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 255.00 | 15 055.00 | | 159 255.00 |
DL TOTAL (I) | -766 962.00 | -926 217.00 | | -766 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 751.00 | 61 379.00 | | 103 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 531.00 | 33 555.00 | | 77 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 139.00 | 747 587.00 | | 470 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994 623.00 | 1 867 827.00 | | 1 994 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 415.00 | 10 421.00 | | 20 415.00 |
EA Autres dettes | 2 327 675.00 | 2 486 334.00 | | 2 327 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 133.00 | 5 207 102.00 | | 4 994 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 171.00 | 4 280 885.00 | | 4 227 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 994 134.00 | 5 207 103.00 | | 4 994 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 751.00 | 61 379.00 | | 103 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 381 702.00 | | 5 381 702.00 | 5 381 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 381 702.00 | | 5 381 702.00 | 5 381 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 448 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 558.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 457 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 629.00 | 69 249.00 | | 298 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 629.00 | 69 249.00 | | 298 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 243.00 | 238 431.00 | | 150 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 243.00 | 238 431.00 | | 150 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 386.00 | -169 182.00 | | 148 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 187.00 | 6 828 063.00 | | 5 775 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 932.00 | 6 813 008.00 | | 5 615 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 255.00 | 15 055.00 | | 159 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 031.00 | 19 558.00 | | 311 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 969.00 | 19 558.00 | | 292 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 139.00 | 470 139.00 | | 470 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994 623.00 | 1 994 623.00 | | 1 994 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 415.00 | 20 415.00 | | 20 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405 206.00 | 2 405 206.00 | | 2 405 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 559.00 | | 72 559.00 | 72 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574 043.00 | 3 574 043.00 | | 3 574 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 646 602.00 | 3 574 043.00 | 72 559.00 | 3 646 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 994 134.00 | 4 994 134.00 | | 4 994 134.00 |