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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 937.00 | 150 320.00 | 98 617.00 | 248 937.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 581 598.00 | 79 869.00 | 501 729.00 | 581 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574 392.00 | 3 581 406.00 | 992 986.00 | 4 574 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 280.00 | 1 097 167.00 | 450 113.00 | 1 547 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 455 812.00 | 9 000.00 | 446 812.00 | 455 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 712.00 | | 156 712.00 | 156 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 588 626.00 | 4 917 763.00 | 2 670 863.00 | 7 588 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 808.00 | 144 198.00 | 498 610.00 | 642 808.00 |
BP En cours de production de services | 1 185 316.00 | 95 886.00 | 1 089 430.00 | 1 185 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 857.00 | 73 660.00 | 807 197.00 | 880 857.00 |
BZ Autres créances | 1 146 947.00 | | 1 146 947.00 | 1 146 947.00 |
CF Disponibilités | 726 059.00 | | 726 059.00 | 726 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 586 529.00 | 313 744.00 | 4 272 785.00 | 4 586 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 175 155.00 | 5 231 507.00 | 6 943 648.00 | 12 175 155.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 760.00 | 227 760.00 | | 227 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
DG Autres réserves | 1 482 413.00 | 1 299 638.00 | | 1 482 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 359.00 | 182 775.00 | | 563 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 308.00 | 1 732 949.00 | | 2 296 308.00 |
DN Avances conditionnées | 176 403.00 | 183 164.00 | | 176 403.00 |
DO TOTAL (II) | 176 403.00 | 183 164.00 | | 176 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 153.00 | 158 479.00 | | 174 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 153.00 | 158 479.00 | | 174 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 106.00 | 1 691 516.00 | | 1 578 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 693.00 | 118 574.00 | | 181 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 449.00 | 750 121.00 | | 1 034 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 781.00 | 988 619.00 | | 1 260 781.00 |
EA Autres dettes | 241 756.00 | 329 336.00 | | 241 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 784.00 | 3 878 166.00 | | 4 296 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 943 648.00 | 5 952 758.00 | | 6 943 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 393.00 | 2 391 415.00 | | 2 999 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 776.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 583 439.00 | 6 015 540.00 | 8 598 979.00 | 2 583 439.00 |
FG Production vendue services | 1 069 660.00 | 719 753.00 | 1 789 413.00 | 1 069 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 099.00 | 6 735 293.00 | 10 388 392.00 | 3 653 099.00 |
FM Production stockée | | | 149 083.00 | |
FN Production immobilisée | | | 296 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 067 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 400 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 675.00 | |
GE Autres charges | | | 186 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 278 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 696.00 | 47 275.00 | | 37 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 2 792.00 | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 278.00 | 157 500.00 | | 14 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 478.00 | 208 292.00 | | 16 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 304.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 608.00 | 151 000.00 | | 30 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 608.00 | 195 305.00 | | 30 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 130.00 | 12 987.00 | | -14 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 210.00 | -5 450.00 | | 87 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 085 763.00 | 9 116 590.00 | | 11 085 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 522 404.00 | 8 933 815.00 | | 10 522 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 359.00 | 182 775.00 | | 563 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 450 393.00 | | 1 343 044.00 | 7 450 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 698.00 | 172 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 344.00 | 1 121 469.00 | 7 588 624.00 | 83 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 154.00 | 256 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 344.00 | 1 059 616.00 | 7 159 081.00 | 83 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 716.00 | | 60 998.00 | 243 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 029 078.00 | | 1 272 963.00 | 7 029 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 599.00 | | 9 083.00 | 177 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 362 429.00 | 637 194.00 | 1 090 861.00 | 5 362 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 531.00 | 37 943.00 | 48 154.00 | 160 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201 898.00 | 599 251.00 | 1 042 706.00 | 5 201 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 479.00 | 15 675.00 | | 158 479.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 237 821.00 | 2 263.00 | | 237 821.00 |
6T Sur comptes clients | 3 847.00 | 69 813.00 | | 3 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 667.00 | 81 076.00 | | 241 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 146.00 | 96 751.00 | | 400 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 449.00 | 1 034 449.00 | | 1 034 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735 728.00 | 735 728.00 | | 735 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 925.00 | 390 925.00 | | 390 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 756.00 | 241 756.00 | | 241 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 712.00 | | | 156 712.00 |
UX Autres créances clients | 806 472.00 | | | 806 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 385.00 | | | 74 385.00 |
VB T. V. A. | 116 944.00 | | | 116 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 885.00 | 279 494.00 | 1 297 391.00 | 1 576 885.00 |
VI Groupe et associés | 181 693.00 | 181 693.00 | | 181 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 635.00 | | | 122 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 794.00 | | | 204 794.00 |
VP Divers | 91 614.00 | | | 91 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 667.00 | 129 667.00 | | 129 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 620.00 | | | 696 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 057.00 | 2 032 345.00 | 156 712.00 | 2 189 057.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 784.00 | 2 999 393.00 | 1 297 391.00 | 4 296 784.00 |