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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 839.00 | 245 515.00 | 17 324.00 | 262 839.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 581 598.00 | 322 228.00 | 259 370.00 | 581 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 993 319.00 | 5 459 420.00 | 1 533 899.00 | 6 993 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622 608.00 | 1 713 864.00 | 908 744.00 | 2 622 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 673.00 | | 363 673.00 | 363 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 853 222.00 | 7 741 027.00 | 3 112 195.00 | 10 853 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 754 334.00 | 243 508.00 | 510 826.00 | 754 334.00 |
BP En cours de production de services | 1 306 910.00 | 192 820.00 | 1 114 090.00 | 1 306 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 517 650.00 | 32 415.00 | 1 485 235.00 | 1 517 650.00 |
BZ Autres créances | 682 718.00 | | 682 718.00 | 682 718.00 |
CF Disponibilités | 2 683 387.00 | | 2 683 387.00 | 2 683 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 970 600.00 | 468 744.00 | 6 501 857.00 | 6 970 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 823 823.00 | 8 209 771.00 | 9 614 052.00 | 17 823 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253 238.00 | | | 253 238.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 760.00 | 227 760.00 | | 227 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
DG Autres réserves | 3 418 632.00 | 3 104 420.00 | | 3 418 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 549 993.00 | 483 403.00 | | -1 549 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 851.00 | 3 838 359.00 | | 2 172 851.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 284 862.00 | 197 251.00 | | 1 284 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 434 862.00 | 347 251.00 | | 1 434 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 911 336.00 | 3 291 951.00 | | 3 911 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 541.00 | 2 315.00 | | 171 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 125.00 | 468 099.00 | | 102 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 805.00 | 870 769.00 | | 425 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 460.00 | 1 156 122.00 | | 980 460.00 |
EA Autres dettes | 415 072.00 | 962 398.00 | | 415 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 006 339.00 | 6 751 655.00 | | 6 006 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 614 052.00 | 10 937 265.00 | | 9 614 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 415.00 | 4 160 068.00 | | 2 780 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 523 028.00 | 3 724 392.00 | 7 247 420.00 | 3 523 028.00 |
FG Production vendue services | 1 723 238.00 | 253 671.00 | 1 976 909.00 | 1 723 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 246 266.00 | 3 978 063.00 | 9 224 329.00 | 5 246 266.00 |
FM Production stockée | | | -785 882.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 952 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 554 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 907.00 | |
GE Autres charges | | | 333 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 332 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 418.00 | 87 125.00 | | 81 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 656.00 | 253 959.00 | | 66 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 717.00 | 253 959.00 | | 66 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 240 079.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 067 175.00 | | | 1 067 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165 689.00 | 240 079.00 | | 1 165 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098 973.00 | 13 880.00 | | -1 098 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 405.00 | 12 917 794.00 | | 9 019 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 569 398.00 | 12 434 391.00 | | 10 569 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 549 993.00 | 483 403.00 | | -1 549 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 983 230.00 | | 582 510.00 | 10 983 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 380 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 842.00 | 560 675.00 | 10 853 222.00 | 151 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 842.00 | 560 614.00 | 10 202 196.00 | 151 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 266.00 | | 5 195.00 | 265 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 405 663.00 | | 508 990.00 | 10 405 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 301.00 | | 68 325.00 | 312 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 155 245.00 | 1 145 895.00 | 560 113.00 | 7 155 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 385.00 | 17 130.00 | | 228 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 926 861.00 | 1 128 765.00 | 560 113.00 | 6 926 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 251.00 | 1 098 082.00 | 10 471.00 | 347 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 344 887.00 | 91 441.00 | | 344 887.00 |
6T Sur comptes clients | 147 762.00 | 32 414.00 | 147 761.00 | 147 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492 649.00 | 123 856.00 | 147 761.00 | 492 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 900.00 | 1 221 938.00 | 158 232.00 | 839 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 763.00 | 158 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 067 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 805.00 | 425 805.00 | | 425 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 854.00 | 508 854.00 | | 508 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 352.00 | 338 352.00 | | 338 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 072.00 | 415 072.00 | | 415 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 673.00 | | 363 673.00 | 363 673.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 207.00 | 1 516 207.00 | | 1 516 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VB T. V. A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 897 263.00 | 773 463.00 | 2 063 800.00 | 3 897 263.00 |
VI Groupe et associés | 171 541.00 | 171 541.00 | | 171 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 095.00 | | | 388 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434 421.00 | 181 183.00 | 253 238.00 | 434 421.00 |
VP Divers | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 040.00 | 129 040.00 | | 129 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 975.00 | 171 975.00 | | 171 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 642.00 | 1 972 731.00 | 616 911.00 | 2 589 642.00 |
VW T.V.A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 904 214.00 | 2 780 415.00 | 2 063 800.00 | 5 904 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |