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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 615.00 | 245 543.00 | 22 072.00 | 267 615.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 581 598.00 | 205 909.00 | 375 689.00 | 581 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 014 077.00 | 4 746 161.00 | 2 267 915.00 | 7 014 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 287 356.00 | 1 399 406.00 | 887 950.00 | 2 287 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 503.00 | | 231 503.00 | 231 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 504 744.00 | 6 597 019.00 | 3 907 725.00 | 10 504 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 142.00 | 226 491.00 | 523 651.00 | 750 142.00 |
BP En cours de production de services | 1 653 996.00 | 141 169.00 | 1 512 827.00 | 1 653 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 990.00 | 147 762.00 | 2 630 229.00 | 2 777 990.00 |
BZ Autres créances | 870 092.00 | | 870 092.00 | 870 092.00 |
CF Disponibilités | 1 469 411.00 | | 1 469 411.00 | 1 469 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 541 847.00 | 515 422.00 | 7 026 425.00 | 7 541 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 046 590.00 | 7 112 441.00 | 10 934 150.00 | 18 046 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 352 034.00 | | | 352 034.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 760.00 | 227 760.00 | | 227 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
DG Autres réserves | 2 601 001.00 | 2 045 772.00 | | 2 601 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 170.00 | 740 305.00 | | 719 170.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 707.00 | 3 036 613.00 | | 3 570 707.00 |
DN Avances conditionnées | | 87 185.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 87 185.00 | | |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 931.00 | 189 931.00 | | 210 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 931.00 | 339 931.00 | | 360 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 835 195.00 | 2 648 131.00 | | 2 835 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 668.00 | 185 309.00 | | 193 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 727.00 | 901 102.00 | | 872 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 505 339.00 | 1 552 838.00 | | 1 505 339.00 |
EA Autres dettes | 1 595 583.00 | 353 271.00 | | 1 595 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 002 512.00 | 5 715 652.00 | | 7 002 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 934 150.00 | 9 179 381.00 | | 10 934 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 869 423.00 | 3 608 222.00 | | 4 869 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 486 763.00 | 3 696 452.00 | 9 183 215.00 | 5 486 763.00 |
FG Production vendue services | 1 814 856.00 | 789 134.00 | 2 603 990.00 | 1 814 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 301 619.00 | 4 485 586.00 | 11 787 205.00 | 7 301 619.00 |
FM Production stockée | | | 57 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 158 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 259 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 972 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 505 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 187 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 373 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 689.00 | 81 701.00 | | 62 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 893.00 | 3 273.00 | | 91 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 517.00 | 133 000.00 | | 388 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 410.00 | 136 273.00 | | 480 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 268.00 | 20 485.00 | | 76 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 738.00 | 128 409.00 | | 415 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 006.00 | 298 894.00 | | 492 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 596.00 | -162 621.00 | | -11 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 86 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 505.00 | 254 020.00 | | 61 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 740 668.00 | 13 744 607.00 | | 12 740 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 021 498.00 | 13 004 302.00 | | 12 021 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 170.00 | 740 305.00 | | 719 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 590 672.00 | | 1 723 145.00 | 9 590 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 509.00 | 248 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 771.00 | 419 303.00 | 10 504 742.00 | 389 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 389 771.00 | 413 795.00 | 9 981 310.00 | 389 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 260.00 | | 1 978.00 | 273 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 108 913.00 | | 1 675 963.00 | 9 108 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 500.00 | | 45 204.00 | 208 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 711 409.00 | 889 175.00 | 3 565.00 | 5 711 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 376.00 | 39 167.00 | | 206 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 505 034.00 | 850 008.00 | 3 565.00 | 5 505 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 931.00 | 21 000.00 | | 339 931.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 616.00 | 82 044.00 | | 285 616.00 |
6T Sur comptes clients | 147 762.00 | | | 147 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 378.00 | 82 044.00 | 27 000.00 | 460 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 309.00 | 103 044.00 | 27 000.00 | 800 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 044.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 727.00 | 872 727.00 | | 872 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918 656.00 | 918 656.00 | | 918 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 881.00 | 384 881.00 | | 384 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 583.00 | 1 595 583.00 | | 1 595 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 503.00 | | 231 503.00 | 231 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 629 685.00 | 2 629 685.00 | | 2 629 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 306.00 | 148 306.00 | | 148 306.00 |
VB T. V. A. | 67 927.00 | 67 927.00 | | 67 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 829 864.00 | 696 774.00 | 1 918 356.00 | 2 829 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 434.00 | | | 722 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 534 484.00 | | | 534 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 125.00 | 254 887.00 | 253 238.00 | 508 125.00 |
VP Divers | 101 612.00 | 2 816.00 | 98 796.00 | 101 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 726.00 | 126 726.00 | | 126 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 186.00 | 183 186.00 | | 183 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 801.00 | 3 316 264.00 | 583 537.00 | 3 899 801.00 |
VW T.V.A. | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 808 845.00 | 4 675 755.00 | 1 918 356.00 | 6 808 845.00 |