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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 637.00 | 206 376.00 | 59 262.00 | 265 637.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 581 598.00 | 147 749.00 | 433 849.00 | 581 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 957 675.00 | 4 122 045.00 | 1 835 629.00 | 5 957 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 958.00 | 1 235 239.00 | 948 719.00 | 2 183 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 682.00 | 27 000.00 | 358 682.00 | 385 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 008.00 | | 192 008.00 | 192 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 590 672.00 | 5 738 409.00 | 3 852 263.00 | 9 590 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719 466.00 | 177 402.00 | 542 064.00 | 719 466.00 |
BP En cours de production de services | 1 596 930.00 | 108 214.00 | 1 488 716.00 | 1 596 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 606.00 | 147 762.00 | 627 844.00 | 775 606.00 |
BZ Autres créances | 996 708.00 | | 996 708.00 | 996 708.00 |
CF Disponibilités | 1 653 847.00 | | 1 653 847.00 | 1 653 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 760 496.00 | 433 378.00 | 5 327 118.00 | 5 760 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 351 168.00 | 6 171 787.00 | 9 179 381.00 | 15 351 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 782.00 | | | 135 782.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 760.00 | 227 760.00 | | 227 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
DG Autres réserves | 2 045 772.00 | 1 482 413.00 | | 2 045 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 305.00 | 563 359.00 | | 740 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 613.00 | 2 296 308.00 | | 3 036 613.00 |
DN Avances conditionnées | 87 185.00 | 176 403.00 | | 87 185.00 |
DO TOTAL (II) | 87 185.00 | 176 403.00 | | 87 185.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 931.00 | 174 153.00 | | 189 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 931.00 | 174 153.00 | | 339 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 131.00 | 1 578 106.00 | | 2 648 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181 693.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 309.00 | | | 185 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 102.00 | 1 034 449.00 | | 901 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 838.00 | 1 260 781.00 | | 1 552 838.00 |
EA Autres dettes | 353 271.00 | 241 756.00 | | 353 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 715 652.00 | 4 296 784.00 | | 5 715 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 179 381.00 | 6 943 648.00 | | 9 179 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 222.00 | 2 999 393.00 | | 3 608 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 254 424.00 | 4 667 409.00 | 10 921 833.00 | 6 254 424.00 |
FG Production vendue services | 1 055 971.00 | 566 433.00 | 1 622 404.00 | 1 055 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 310 395.00 | 5 233 842.00 | 12 544 237.00 | 7 310 395.00 |
FM Production stockée | | | 411 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | 366 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 607 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 386 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 769 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 778.00 | |
GE Autres charges | | | 226 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 240 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 701.00 | 37 696.00 | | 81 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 273.00 | 2 200.00 | | 3 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 000.00 | 14 278.00 | | 133 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 273.00 | 16 478.00 | | 136 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 409.00 | 30 608.00 | | 128 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 894.00 | 30 608.00 | | 298 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 621.00 | -14 130.00 | | -162 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 387.00 | 16 090.00 | | 86 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 020.00 | 87 210.00 | | 254 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 744 607.00 | 11 085 763.00 | | 13 744 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 004 302.00 | 10 522 404.00 | | 13 004 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 305.00 | 563 359.00 | | 740 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 588 624.00 | | 2 462 355.00 | 7 588 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 307.00 | 133 000.00 | 9 590 672.00 | 327 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 307.00 | 133 000.00 | 9 108 913.00 | 327 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 560.00 | | 16 700.00 | 256 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 159 081.00 | | 2 410 139.00 | 7 159 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 984.00 | | 35 516.00 | 172 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 908 762.00 | 807 238.00 | 4 591.00 | 4 908 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 320.00 | 56 056.00 | | 150 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 758 443.00 | 751 182.00 | 4 591.00 | 4 758 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 153.00 | 165 778.00 | | 174 153.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 084.00 | 45 532.00 | | 240 084.00 |
6T Sur comptes clients | 73 660.00 | 74 101.00 | | 73 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 744.00 | 137 633.00 | | 322 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 898.00 | 303 411.00 | | 496 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 411.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 102.00 | 901 102.00 | | 901 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 931 666.00 | 931 666.00 | | 931 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 383.00 | 392 383.00 | | 392 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 271.00 | 353 271.00 | | 353 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 008.00 | | | 192 008.00 |
UX Autres créances clients | 626 913.00 | | | 626 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 693.00 | | | 148 693.00 |
VB T. V. A. | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641 913.00 | 534 483.00 | 1 982 430.00 | 2 641 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 971.00 | | | 384 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 779.00 | | | 123 779.00 |
VP Divers | 135 811.00 | | | 135 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 312.00 | 198 312.00 | | 198 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 867.00 | | | 705 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 259.00 | 1 654 469.00 | 327 790.00 | 1 982 259.00 |
VW T.V.A. | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 530 342.00 | 3 422 912.00 | 1 982 430.00 | 5 530 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |