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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 644.00 | 228 385.00 | 29 259.00 | 257 644.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 581 598.00 | 264 069.00 | 317 529.00 | 581 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 236 149.00 | 5 123 300.00 | 2 112 849.00 | 7 236 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 435 573.00 | 1 539 492.00 | 896 082.00 | 2 435 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 342.00 | | 152 342.00 | 152 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295 409.00 | | 295 409.00 | 295 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 983 230.00 | 7 155 245.00 | 3 827 985.00 | 10 983 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 229.00 | 232 006.00 | 507 223.00 | 739 229.00 |
BP En cours de production de services | 2 092 792.00 | 112 881.00 | 1 979 911.00 | 2 092 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 023.00 | 147 762.00 | 2 310 262.00 | 2 458 023.00 |
BZ Autres créances | 1 012 065.00 | | 1 012 065.00 | 1 012 065.00 |
CF Disponibilités | 1 277 803.00 | | 1 277 803.00 | 1 277 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 601 929.00 | 492 649.00 | 7 109 280.00 | 7 601 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 585 159.00 | 7 647 894.00 | 10 937 265.00 | 18 585 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 403 914.00 | | | 403 914.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 760.00 | 227 760.00 | | 227 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
DG Autres réserves | 3 104 420.00 | 2 601 001.00 | | 3 104 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 403.00 | 719 170.00 | | 483 403.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 359.00 | 3 570 707.00 | | 3 838 359.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 251.00 | 210 931.00 | | 197 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 251.00 | 360 931.00 | | 347 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291 951.00 | 2 835 195.00 | | 3 291 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 099.00 | 193 668.00 | | 468 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 769.00 | 872 727.00 | | 870 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 122.00 | 1 505 339.00 | | 1 156 122.00 |
EA Autres dettes | 962 398.00 | 1 595 583.00 | | 962 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 751 655.00 | 7 002 512.00 | | 6 751 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 937 265.00 | 10 934 150.00 | | 10 937 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 160 068.00 | 4 869 423.00 | | 4 160 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 828 905.00 | 5 567 220.00 | 9 396 125.00 | 3 828 905.00 |
FG Production vendue services | 1 910 700.00 | 517 038.00 | 2 427 738.00 | 1 910 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 739 605.00 | 6 084 258.00 | 11 823 863.00 | 5 739 605.00 |
FM Production stockée | | | 438 796.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 662 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 403 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 545 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 121 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 125.00 | 62 689.00 | | 87 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 959.00 | 91 893.00 | | 253 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 388 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 959.00 | 480 410.00 | | 253 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 079.00 | 76 268.00 | | 240 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 079.00 | 492 006.00 | | 240 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 880.00 | -11 596.00 | | 13 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 987.00 | 61 505.00 | | 18 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 917 794.00 | 12 740 668.00 | | 12 917 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 434 391.00 | 12 021 498.00 | | 12 434 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 403.00 | 719 170.00 | | 483 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 527 882.00 | | 1 067 912.00 | 10 527 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 028.00 | 541 536.00 | 10 983 230.00 | 71 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 938.00 | 265 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 028.00 | 505 598.00 | 10 405 663.00 | 71 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 238.00 | | 25 967.00 | 275 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 004 450.00 | | 977 839.00 | 10 004 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 195.00 | | 64 106.00 | 248 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 620 159.00 | 1 076 623.00 | 541 536.00 | 6 620 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 543.00 | 18 780.00 | 35 938.00 | 245 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 374 616.00 | 1 057 843.00 | 505 598.00 | 6 374 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 931.00 | | 13 680.00 | 360 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 660.00 | 5 515.00 | 28 288.00 | 367 660.00 |
6T Sur comptes clients | 147 762.00 | | | 147 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 422.00 | 5 515.00 | 28 288.00 | 515 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 353.00 | 5 515.00 | 41 968.00 | 876 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 515.00 | 41 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 769.00 | 870 769.00 | | 870 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 843.00 | 674 843.00 | | 674 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 462.00 | 388 462.00 | | 388 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 398.00 | 962 398.00 | | 962 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 409.00 | | 295 409.00 | 295 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 280.00 | 2 310 280.00 | | 2 310 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 743.00 | 147 743.00 | | 147 743.00 |
VB T. V. A. | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 285 361.00 | 693 774.00 | 2 451 587.00 | 3 285 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 996 566.00 | | | 996 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 068.00 | | | 541 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553 945.00 | 280 031.00 | 273 914.00 | 553 945.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 399.00 | 264 399.00 | 130 000.00 | 394 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 514.00 | 3 088 191.00 | 699 323.00 | 3 787 514.00 |
VW T.V.A. | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 283 556.00 | 3 691 969.00 | 2 451 587.00 | 6 283 556.00 |