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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 839.00 | 253 754.00 | 9 085.00 | 262 839.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 581 598.00 | 380 388.00 | 201 210.00 | 581 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 005 423.00 | 6 178 528.00 | 826 894.00 | 7 005 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 602 096.00 | 1 911 140.00 | 690 957.00 | 2 602 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392 653.00 | | 392 653.00 | 392 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 871 699.00 | 8 723 810.00 | 2 147 888.00 | 10 871 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 341.00 | 286 584.00 | 271 757.00 | 558 341.00 |
BP En cours de production de services | 1 040 919.00 | 208 533.00 | 832 386.00 | 1 040 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 357.00 | 1 524.00 | 1 438 833.00 | 1 440 357.00 |
BZ Autres créances | 650 639.00 | | 650 639.00 | 650 639.00 |
CF Disponibilités | 1 308 451.00 | | 1 308 451.00 | 1 308 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 982.00 | 496 641.00 | 4 534 342.00 | 5 030 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 902 681.00 | 9 220 451.00 | 6 682 230.00 | 15 902 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 951.00 | | | 282 951.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 760.00 | 227 760.00 | | 227 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
DG Autres réserves | 1 868 639.00 | 3 418 632.00 | | 1 868 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 953.00 | -1 549 993.00 | | -467 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 541.00 | 53 675.00 | | 21 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 764.00 | 2 172 851.00 | | 1 672 764.00 |
DP Provisions pour risques | 227 500.00 | 150 000.00 | | 227 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 006.00 | 1 284 862.00 | | 361 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 506.00 | 1 434 862.00 | | 588 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 158 591.00 | 3 911 336.00 | | 3 158 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171 541.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 961.00 | 102 125.00 | | 68 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 084.00 | 425 805.00 | | 225 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 933.00 | 980 460.00 | | 571 933.00 |
EA Autres dettes | 396 391.00 | 415 072.00 | | 396 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 420 960.00 | 6 006 339.00 | | 4 420 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 682 230.00 | 9 614 052.00 | | 6 682 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 178.00 | 2 780 415.00 | | 1 733 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 153 133.00 | 2 007 039.00 | 5 160 172.00 | 3 153 133.00 |
FG Production vendue services | 1 287 687.00 | 289 178.00 | 1 576 865.00 | 1 287 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440 820.00 | 2 296 217.00 | 6 737 037.00 | 4 440 820.00 |
FM Production stockée | | | -265 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 755 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 432.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 329.00 | |
GE Autres charges | | | 205 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 194 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 665.00 | 66 656.00 | | 179 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 135.00 | 61.00 | | 32 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167 175.00 | | | 1 167 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378 975.00 | 66 717.00 | | 1 378 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 276.00 | 193.00 | | 268 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781 652.00 | 98 321.00 | | 781 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 700.00 | 1 067 175.00 | | 312 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362 628.00 | 1 165 689.00 | | 1 362 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 347.00 | -1 098 973.00 | | 16 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 135 087.00 | 9 019 405.00 | | 8 135 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 603 039.00 | 10 569 398.00 | | 8 603 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 953.00 | -1 549 993.00 | | -467 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 853 222.00 | | 60 405.00 | 10 853 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 409 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 671.00 | 37 259.00 | 10 871 699.00 | 4 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 671.00 | 28 759.00 | 10 191 532.00 | 4 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 461.00 | | | 270 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 202 196.00 | | 22 765.00 | 10 202 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 565.00 | | 37 640.00 | 380 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 741 027.00 | 1 010 431.00 | 27 647.00 | 7 741 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 515.00 | 8 240.00 | | 245 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 495 512.00 | 1 002 191.00 | 27 647.00 | 7 495 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 434 862.00 | 320 819.00 | 1 167 175.00 | 1 434 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 436 328.00 | 58 789.00 | | 436 328.00 |
6T Sur comptes clients | 32 415.00 | 540.00 | 31 432.00 | 32 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 744.00 | 59 329.00 | 31 432.00 | 468 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903 606.00 | 380 148.00 | 1 198 607.00 | 1 903 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 448.00 | 31 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 700.00 | 1 167 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 084.00 | 225 084.00 | | 225 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 454.00 | 312 454.00 | | 312 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 930.00 | 238 930.00 | | 238 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 391.00 | 73 727.00 | 322 664.00 | 396 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 653.00 | | 392 653.00 | 392 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 528.00 | 1 438 528.00 | | 1 438 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VC Groupe et associés | 80 849.00 | 80 849.00 | | 80 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 158 591.00 | 862 434.00 | 2 196 157.00 | 3 158 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 251.00 | | | 760 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 659.00 | 166 708.00 | 282 951.00 | 449 659.00 |
VP Divers | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 583.00 | 1 839 979.00 | 675 604.00 | 2 515 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 999.00 | 1 733 178.00 | 2 518 821.00 | 4 351 999.00 |