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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
AH Fonds commercial | 608 711.00 | | 608 711.00 | 608 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 979.00 | 327 390.00 | 10 589.00 | 337 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 911.00 | 342 729.00 | 35 182.00 | 377 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 325.00 | 690 667.00 | 736 658.00 | 1 427 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 006.00 | | 826 006.00 | 826 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 324.00 | 11 627.00 | 1 554 697.00 | 1 566 324.00 |
BZ Autres créances | 2 414 737.00 | | 2 414 737.00 | 2 414 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 546 697.00 | | 3 546 697.00 | 3 546 697.00 |
CF Disponibilités | 849 822.00 | | 849 822.00 | 849 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 208 004.00 | 11 627.00 | 9 196 377.00 | 9 208 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 635 330.00 | 702 294.00 | 9 933 035.00 | 10 635 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 350.00 | 427 350.00 | | 427 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
DG Autres réserves | 7 422 228.00 | 7 172 286.00 | | 7 422 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 745.00 | 249 941.00 | | 464 745.00 |
DL TOTAL (I) | 8 357 058.00 | 7 892 313.00 | | 8 357 058.00 |
DP Provisions pour risques | 130 036.00 | 183 232.00 | | 130 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 036.00 | 183 232.00 | | 130 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 340.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 354.00 | | | 74 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 922.00 | 21 904.00 | | 39 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 023.00 | 1 259 912.00 | | 1 037 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 110.00 | 286 675.00 | | 294 110.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 6 000.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 941.00 | 1 574 831.00 | | 1 445 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 933 035.00 | 9 650 375.00 | | 9 933 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 941.00 | 1 574 831.00 | | 1 445 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 375.00 | | 1 763 375.00 | 1 763 375.00 |
FD Production vendue biens | 5 045 007.00 | | 5 045 007.00 | 5 045 007.00 |
FG Production vendue services | 1 013 648.00 | | 1 013 648.00 | 1 013 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 822 030.00 | | 7 822 030.00 | 7 822 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 868 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 767 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 301 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 086.00 | 23 844.00 | | 42 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 233.00 | 1 599.00 | | 17 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 908.00 | 1 599.00 | | 65 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 984.00 | 181.00 | | 17 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 984.00 | 13 181.00 | | 17 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 924.00 | -11 582.00 | | 47 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 486.00 | 108 376.00 | | 214 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 999 693.00 | 8 662 998.00 | | 7 999 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 534 948.00 | 8 413 057.00 | | 7 534 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 745.00 | 249 941.00 | | 464 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 001.00 | | 15 324.00 | 1 412 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 735.00 | | | 627 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 566.00 | | 15 324.00 | 700 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 686.00 | 19 982.00 | | 670 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 137.00 | 19 982.00 | | 650 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 232.00 | | 53 196.00 | 183 232.00 |
6T Sur comptes clients | 10 481.00 | 1 432.00 | 286.00 | 10 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 481.00 | 1 432.00 | 286.00 | 10 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 713.00 | 1 432.00 | 53 482.00 | 193 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 432.00 | 4 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 023.00 | 1 037 023.00 | | 1 037 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 186.00 | 86 186.00 | | 86 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 374.00 | | | 1 552 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VB T. V. A. | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
VC Groupe et associés | 2 134 194.00 | | | 2 134 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
VP Divers | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 856.00 | | | 247 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047 655.00 | 3 971 531.00 | 76 124.00 | 4 047 655.00 |
VW T.V.A. | 113 458.00 | 113 458.00 | | 113 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 019.00 | 1 406 019.00 | | 1 406 019.00 |