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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 216.00 | 17 255.00 | 1 961.00 | 19 216.00 |
AH Fonds commercial | 608 711.00 | | 608 711.00 | 608 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 795.00 | 356 577.00 | 28 219.00 | 384 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 953.00 | 336 242.00 | 29 711.00 | 365 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 287.00 | 711 598.00 | 762 689.00 | 1 474 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331 430.00 | | 1 331 430.00 | 1 331 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 552.00 | 19 697.00 | 2 109 855.00 | 2 129 552.00 |
BZ Autres créances | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
CF Disponibilités | 5 007 282.00 | | 5 007 282.00 | 5 007 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 594 996.00 | 19 697.00 | 8 575 299.00 | 8 594 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 069 283.00 | 731 296.00 | 9 337 987.00 | 10 069 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 350.00 | 427 350.00 | | 427 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
DG Autres réserves | 3 615 143.00 | 2 753 368.00 | | 3 615 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 205.00 | 861 775.00 | | 1 004 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 089 433.00 | 4 085 228.00 | | 5 089 433.00 |
DP Provisions pour risques | 358 206.00 | 212 049.00 | | 358 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 206.00 | 212 049.00 | | 358 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 383.00 | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 301.00 | 4 939 979.00 | | 1 789 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 732.00 | 2 365 439.00 | | 1 871 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 597.00 | 271 054.00 | | 228 597.00 |
EA Autres dettes | | 1 579.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 890 348.00 | 7 578 434.00 | | 3 890 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 337 987.00 | 11 875 711.00 | | 9 337 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 348.00 | 7 578 434.00 | | 3 890 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 928.00 | 3 140.00 | 1 735 068.00 | 1 731 928.00 |
FD Production vendue biens | 10 372 971.00 | | 10 372 971.00 | 10 372 971.00 |
FG Production vendue services | 1 151 847.00 | 73.00 | 1 151 920.00 | 1 151 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 256 747.00 | 3 213.00 | 13 259 960.00 | 13 256 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 511 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 776 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 755 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 162 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 924.00 | 63 436.00 | | 59 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 224.00 | | | 80 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 224.00 | 2 546.00 | | 80 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 385.00 | 137.00 | | 12 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 385.00 | 137.00 | | 12 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 839.00 | 2 410.00 | | 67 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 525.00 | 365 435.00 | | 390 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 592 118.00 | 10 971 205.00 | | 13 592 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 587 912.00 | 10 109 430.00 | | 12 587 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 205.00 | 861 775.00 | | 1 004 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 593.00 | | 28 694.00 | 1 445 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 474 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 928.00 | | | 627 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 965.00 | | 16 783.00 | 733 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 175.00 | | 11 911.00 | 82 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 045.00 | 23 554.00 | | 688 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 555.00 | 1 700.00 | | 15 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 965.00 | 21 854.00 | | 670 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 049.00 | 278 899.00 | 132 742.00 | 212 049.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 234.00 | | 537.00 | 20 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 234.00 | | 57 537.00 | 77 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 283.00 | 278 899.00 | 190 279.00 | 289 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 899.00 | 190 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 732.00 | 1 871 732.00 | | 1 871 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 270.00 | 127 270.00 | | 127 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 086.00 | | 74 086.00 | 74 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 915.00 | 2 105 915.00 | | 2 105 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 636.00 | | 23 636.00 | 23 636.00 |
VB T. V. A. | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 789 301.00 | 1 789 301.00 | | 1 789 301.00 |
VP Divers | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 370.00 | 2 232 648.00 | 97 722.00 | 2 330 370.00 |
VW T.V.A. | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 348.00 | 3 890 348.00 | | 3 890 348.00 |