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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
AH Fonds commercial | 608 711.00 | | 608 711.00 | 608 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 625.00 | 339 552.00 | 31 073.00 | 370 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 074.00 | 312 248.00 | 42 826.00 | 355 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 227.00 | 667 441.00 | 764 786.00 | 1 432 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 367 189.00 | 44 400.00 | 1 322 789.00 | 1 367 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 943.00 | 19 047.00 | 1 796 896.00 | 1 815 943.00 |
BZ Autres créances | 527 370.00 | | 527 370.00 | 527 370.00 |
CF Disponibilités | 6 168 524.00 | | 6 168 524.00 | 6 168 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 884 026.00 | 63 447.00 | 9 820 579.00 | 9 884 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 316 253.00 | 730 888.00 | 10 585 365.00 | 11 316 253.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 350.00 | 427 350.00 | | 427 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
DG Autres réserves | 1 722 243.00 | 8 289 711.00 | | 1 722 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 124.00 | 432 533.00 | | 1 031 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 223 453.00 | 9 192 328.00 | | 3 223 453.00 |
DP Provisions pour risques | 174 855.00 | 147 152.00 | | 174 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 855.00 | 147 152.00 | | 174 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 369.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066 448.00 | | | 5 066 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 886.00 | 1 664 367.00 | | 1 643 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 690.00 | 253 196.00 | | 332 690.00 |
EA Autres dettes | 988.00 | | | 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 700.00 | | | 142 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 187 057.00 | 1 917 933.00 | | 7 187 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 585 365.00 | 11 257 414.00 | | 10 585 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 187 057.00 | 1 917 933.00 | | 7 187 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 254.00 | | 1 854 254.00 | 1 854 254.00 |
FD Production vendue biens | 7 775 978.00 | | 7 775 978.00 | 7 775 978.00 |
FG Production vendue services | 1 270 552.00 | | 1 270 552.00 | 1 270 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 900 784.00 | | 10 900 784.00 | 10 900 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 066 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 794 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 855.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 948 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 897.00 | 59 408.00 | | 70 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 4 553.00 | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 4 553.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 981.00 | 6 955.00 | | 10 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 981.00 | 6 955.00 | | 10 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 489.00 | -2 401.00 | | -10 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 931.00 | 192 124.00 | | 353 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 348 848.00 | 9 399 767.00 | | 11 348 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 317 724.00 | 8 967 234.00 | | 10 317 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 124.00 | 432 533.00 | | 1 031 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 482.00 | | 48 745.00 | 1 383 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 828.00 | | | 622 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 955.00 | | 48 745.00 | 676 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 931.00 | 13 511.00 | | 653 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 290.00 | 13 511.00 | | 638 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 152.00 | 117 855.00 | 90 152.00 | 147 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 34 400.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 252.00 | 6 000.00 | 4 205.00 | 17 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 252.00 | 40 400.00 | 4 205.00 | 27 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 404.00 | 158 255.00 | 94 357.00 | 174 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 255.00 | 94 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 886.00 | 1 643 886.00 | | 1 643 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 811.00 | 122 811.00 | | 122 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 089.00 | 1 793 089.00 | | 1 793 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
VB T. V. A. | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
VC Groupe et associés | 470 162.00 | 470 162.00 | | 470 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 5 066 448.00 | 5 066 448.00 | | 5 066 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 144.00 | 147 144.00 | | 147 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 487.00 | 2 325 458.00 | 85 029.00 | 2 410 487.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 187 057.00 | 7 187 057.00 | | 7 187 057.00 |