| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 216.00 | 15 555.00 | 3 661.00 | 19 216.00 |
AH Fonds commercial | 608 711.00 | | 608 711.00 | 608 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 199.00 | 346 933.00 | 26 266.00 | 373 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 766.00 | 324 032.00 | 36 734.00 | 360 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 593.00 | 688 045.00 | 757 548.00 | 1 445 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 098 892.00 | 57 000.00 | 2 041 892.00 | 2 098 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 988.00 | 20 234.00 | 1 851 755.00 | 1 871 988.00 |
BZ Autres créances | 590 911.00 | | 590 911.00 | 590 911.00 |
CF Disponibilités | 6 627 838.00 | | 6 627 838.00 | 6 627 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 195 396.00 | 77 234.00 | 11 118 163.00 | 11 195 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 640 989.00 | 765 278.00 | 11 875 711.00 | 12 640 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 350.00 | 427 350.00 | | 427 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
DG Autres réserves | 2 753 368.00 | 1 722 243.00 | | 2 753 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 775.00 | 1 031 124.00 | | 861 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 228.00 | 3 223 453.00 | | 4 085 228.00 |
DP Provisions pour risques | 212 049.00 | 174 855.00 | | 212 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 049.00 | 174 855.00 | | 212 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 346.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939 979.00 | 5 066 448.00 | | 4 939 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 439.00 | 1 643 886.00 | | 2 365 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 054.00 | 332 690.00 | | 271 054.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 988.00 | | 1 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 578 434.00 | 7 187 057.00 | | 7 578 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 875 711.00 | 10 585 365.00 | | 11 875 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 578 434.00 | 7 187 057.00 | | 7 578 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 792 201.00 | 9 210.00 | 1 801 411.00 | 1 792 201.00 |
FD Production vendue biens | 7 588 708.00 | | 7 588 708.00 | 7 588 708.00 |
FG Production vendue services | 1 409 582.00 | 250.00 | 1 409 832.00 | 1 409 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 790 491.00 | 9 460.00 | 10 799 951.00 | 10 790 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 965 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 316 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 049.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 685 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 436.00 | 70 897.00 | | 63 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 546.00 | 492.00 | | 2 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 546.00 | 492.00 | | 2 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 10 981.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 10 981.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | -10 489.00 | | 2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 435.00 | 353 931.00 | | 365 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 971 205.00 | 11 348 848.00 | | 10 971 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 109 430.00 | 10 317 724.00 | | 10 109 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 775.00 | 1 031 124.00 | | 861 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 227.00 | | 13 366.00 | 1 432 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 828.00 | | 5 100.00 | 622 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 699.00 | | 8 266.00 | 725 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 441.00 | 20 603.00 | | 667 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 116.00 | 1 439.00 | | 14 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 800.00 | 19 164.00 | | 651 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 855.00 | 133 049.00 | 95 855.00 | 174 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 400.00 | 19 000.00 | 6 400.00 | 44 400.00 |
6T Sur comptes clients | 19 047.00 | 1 187.00 | | 19 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 447.00 | 20 187.00 | 6 400.00 | 63 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 302.00 | 153 236.00 | 102 255.00 | 238 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 236.00 | 102 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 439.00 | 2 365 439.00 | | 2 365 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 791.00 | 54 791.00 | | 54 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 847 710.00 | 1 847 710.00 | | 1 847 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
VB T. V. A. | 132 305.00 | 132 305.00 | | 132 305.00 |
VC Groupe et associés | 416 746.00 | 416 746.00 | | 416 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 4 939 979.00 | 4 939 979.00 | | 4 939 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 167.00 | 73 167.00 | | 73 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 841.00 | 2 444 388.00 | 86 453.00 | 2 530 841.00 |
VW T.V.A. | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 578 434.00 | 7 578 434.00 | | 7 578 434.00 |