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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
AH Fonds commercial | 608 711.00 | | 608 711.00 | 608 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 315.00 | 332 406.00 | 18 909.00 | 351 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 639.00 | 305 884.00 | 19 756.00 | 325 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 482.00 | 653 931.00 | 729 552.00 | 1 383 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 189 050.00 | 10 000.00 | 1 179 050.00 | 1 189 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 461.00 | 17 252.00 | 1 994 209.00 | 2 011 461.00 |
BZ Autres créances | 2 467 338.00 | | 2 467 338.00 | 2 467 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 882 379.00 | | 4 882 379.00 | 4 882 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 555 114.00 | 27 252.00 | 10 527 862.00 | 10 555 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 938 596.00 | 681 183.00 | 11 257 414.00 | 11 938 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 350.00 | 427 350.00 | | 427 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
DG Autres réserves | 8 289 711.00 | 7 886 973.00 | | 8 289 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 533.00 | 402 738.00 | | 432 533.00 |
DL TOTAL (I) | 9 192 328.00 | 8 759 796.00 | | 9 192 328.00 |
DP Provisions pour risques | 147 152.00 | 155 623.00 | | 147 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 152.00 | 155 623.00 | | 147 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 353.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 367.00 | 1 468 207.00 | | 1 664 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 196.00 | 235 402.00 | | 253 196.00 |
EA Autres dettes | | 51 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 917 933.00 | 1 754 983.00 | | 1 917 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 257 414.00 | 10 670 402.00 | | 11 257 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 933.00 | 1 754 983.00 | | 1 917 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 309.00 | | 1 719 309.00 | 1 719 309.00 |
FD Production vendue biens | 6 357 859.00 | | 6 357 859.00 | 6 357 859.00 |
FG Production vendue services | 1 176 918.00 | | 1 176 918.00 | 1 176 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 254 087.00 | | 9 254 087.00 | 9 254 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 965.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 347 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 074 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 766 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 408.00 | 83 034.00 | | 59 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 553.00 | 6 216.00 | | 4 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 553.00 | 6 216.00 | | 4 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955.00 | 876.00 | | 6 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | 5 340.00 | | -2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 124.00 | 183 807.00 | | 192 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 399 767.00 | 9 583 015.00 | | 9 399 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 967 234.00 | 9 180 277.00 | | 8 967 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 533.00 | 402 738.00 | | 432 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 672.00 | | 8 811.00 | 1 374 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 622 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 828.00 | | | 622 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 144.00 | | 8 811.00 | 668 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 956.00 | 14 974.00 | | 638 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 316.00 | 14 974.00 | | 623 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 623.00 | 25 000.00 | 33 471.00 | 155 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 877.00 | 461.00 | 87.00 | 16 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 877.00 | 10 461.00 | 87.00 | 16 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 500.00 | 35 461.00 | 33 558.00 | 172 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 461.00 | 33 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 664 367.00 | 1 664 367.00 | | 1 664 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 491.00 | 102 491.00 | | 102 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 761.00 | 1 990 761.00 | | 1 990 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 2 225 390.00 | 2 225 390.00 | | 2 225 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VP Divers | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 718.00 | 212 718.00 | | 212 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 545 861.00 | 4 462 986.00 | 82 875.00 | 4 545 861.00 |
VW T.V.A. | 55 193.00 | 55 193.00 | | 55 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 933.00 | 1 917 933.00 | | 1 917 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |