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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 216.00 | 18 955.00 | 261.00 | 19 216.00 |
AH Fonds commercial | 608 711.00 | | 608 711.00 | 608 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 521.00 | 369 468.00 | 43 053.00 | 412 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 297.00 | 348 088.00 | 41 209.00 | 389 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 028.00 | | 82 028.00 | 82 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 298.00 | 738 036.00 | 795 262.00 | 1 533 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168 755.00 | | 1 168 755.00 | 1 168 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 466.00 | 13 100.00 | 2 496 365.00 | 2 509 466.00 |
BZ Autres créances | 206 841.00 | | 206 841.00 | 206 841.00 |
CF Disponibilités | 5 899 627.00 | | 5 899 627.00 | 5 899 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 835 550.00 | 13 100.00 | 9 822 449.00 | 9 835 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 368 848.00 | 751 137.00 | 10 617 711.00 | 11 368 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 350.00 | | | 427 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
DG Autres réserves | 4 619 348.00 | | | 4 619 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 559.00 | | | 630 559.00 |
DL TOTAL (I) | 5 719 992.00 | | | 5 719 992.00 |
DP Provisions pour risques | 266 048.00 | | | 266 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 048.00 | | | 266 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 637.00 | | | 1 770 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 566.00 | | | 191 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 409.00 | | | 2 418 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 463.00 | | | 247 463.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 631 671.00 | | | 4 631 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 617 711.00 | | | 10 617 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 440 105.00 | | | 4 440 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 770 637.00 | | | 1 770 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916 415.00 | 9 914.00 | 1 926 329.00 | 1 916 415.00 |
FD Production vendue biens | 8 825 143.00 | | 8 825 143.00 | 8 825 143.00 |
FG Production vendue services | 1 288 974.00 | 330.00 | 1 289 304.00 | 1 288 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 030 533.00 | 10 244.00 | 12 040 777.00 | 12 030 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 389 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 343 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 509 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 863.00 | | | 63 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 345.00 | | | 227 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 397 716.00 | | | 12 397 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 767 157.00 | | | 11 767 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 559.00 | | | 630 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 287.00 | | 59 011.00 | 1 474 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 927.00 | | | 627 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 748.00 | | 51 069.00 | 750 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 086.00 | | 7 941.00 | 94 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 598.00 | 26 437.00 | | 711 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 255.00 | 1 700.00 | | 17 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 818.00 | 24 737.00 | | 692 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 206.00 | 185 541.00 | 277 699.00 | 358 206.00 |
6T Sur comptes clients | 19 697.00 | 590.00 | 7 186.00 | 19 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 697.00 | 590.00 | 7 186.00 | 19 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 903.00 | 186 131.00 | 284 885.00 | 377 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 131.00 | 284 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 409.00 | 2 418 409.00 | | 2 418 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 515.00 | 148 515.00 | | 148 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 639.00 | 67 639.00 | | 67 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 028.00 | | 82 028.00 | 82 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 745.00 | 2 493 745.00 | | 2 493 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
VB T. V. A. | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
VC Groupe et associés | 142 259.00 | 142 259.00 | | 142 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 637.00 | 1 770 637.00 | | 1 770 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 195.00 | 2 751 447.00 | 97 748.00 | 2 849 195.00 |
VW T.V.A. | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 440 104.00 | 4 440 104.00 | | 4 440 104.00 |