| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 211.00 | 523 410.00 | 136 801.00 | 660 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 480 351.00 | 66 695 308.00 | 226 785 042.00 | 293 480 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 676.00 | 435 634.00 | 227 042.00 | 662 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 167 585.00 | | 5 167 585.00 | 5 167 585.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 976 809.00 | 67 654 352.00 | 232 322 457.00 | 299 976 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 367 430.00 | 976 939.00 | 9 390 490.00 | 10 367 430.00 |
BZ Autres créances | 5 183 222.00 | | 5 183 222.00 | 5 183 222.00 |
CF Disponibilités | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413 976.00 | | 1 413 976.00 | 1 413 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 024 623.00 | 976 939.00 | 16 047 683.00 | 17 024 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 001 432.00 | 68 631 292.00 | 248 370 140.00 | 317 001 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 255 519.00 | | | 2 255 519.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 763 608.00 | 9 499 979.00 | | 11 763 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554 174.00 | 2 263 629.00 | | 2 554 174.00 |
DK Provisions réglementées | 17 811 007.00 | 12 828 767.00 | | 17 811 007.00 |
DL TOTAL (I) | 35 428 789.00 | 27 892 375.00 | | 35 428 789.00 |
DP Provisions pour risques | 801 306.00 | 683 168.00 | | 801 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 913 479.00 | 3 692 675.00 | | 3 913 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 714 785.00 | 4 375 844.00 | | 4 714 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 872 410.00 | 6 009 661.00 | | 6 872 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 013 616.00 | 158 902 329.00 | | 186 013 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 867.00 | 68 107.00 | | 68 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 221 975.00 | 7 558 404.00 | | 8 221 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 336.00 | 376 563.00 | | 91 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 774 396.00 | 7 642 774.00 | | 5 774 396.00 |
EA Autres dettes | 1 154 150.00 | 913 487.00 | | 1 154 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 327.00 | 9 469.00 | | 5 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 226 567.00 | 181 591 706.00 | | 208 226 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 370 140.00 | 213 859 925.00 | | 248 370 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 869 455.00 | | 68 869 455.00 | 68 869 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 869 455.00 | | 68 869 455.00 | 68 869 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 553 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 140 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 563 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 453 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 027 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 484 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 749.00 | |
GE Autres charges | | | 57 350 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 123 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 440 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 471 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 160.00 | 104 787.00 | | 167 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 283 963.00 | 6 465 957.00 | | 8 283 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 451 124.00 | 6 570 744.00 | | 8 451 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 312.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 171.00 | 11 713.00 | | 113 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 266 203.00 | 9 775 250.00 | | 13 266 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 379 954.00 | 9 787 275.00 | | 13 379 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 928 830.00 | -3 216 531.00 | | -4 928 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 988 333.00 | 2 051 068.00 | | 1 988 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 026 201.00 | 157 034 256.00 | | 150 026 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 472 027.00 | 154 770 627.00 | | 147 472 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554 174.00 | 2 263 629.00 | | 2 554 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 191 398.00 | | 167 322 610.00 | 271 191 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 537 199.00 | 299 976 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 537 199.00 | 299 310 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 900.00 | | 143 311.00 | 516 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 674 497.00 | | 167 173 313.00 | 270 674 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 5 986.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 605 791.00 | 43 027 077.00 | 42 978 516.00 | 67 605 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 870.00 | 65 540.00 | | 457 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 147 921.00 | 42 961 537.00 | 42 978 516.00 | 67 147 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 828 767.00 | 13 266 203.00 | 8 283 963.00 | 12 828 767.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 375 844.00 | 10 484 053.00 | 10 145 112.00 | 4 375 844.00 |
6T Sur comptes clients | 1 023 757.00 | 361 748.00 | 408 566.00 | 1 023 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 757.00 | 361 748.00 | 408 566.00 | 1 023 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 228 368.00 | 24 112 004.00 | 18 837 641.00 | 18 228 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 845 801.00 | 10 553 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 266 203.00 | 8 283 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 013 616.00 | 186 013 616.00 | | 186 013 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 221 975.00 | 8 221 975.00 | | 8 221 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 774 396.00 | 5 774 396.00 | | 5 774 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 639.00 | 1 178 639.00 | | 1 178 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 327.00 | 1 791.00 | 3 536.00 | 5 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
UX Autres créances clients | 8 993 768.00 | | | 8 993 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 373 662.00 | | | 1 373 662.00 |
VB T. V. A. | 2 749 589.00 | | | 2 749 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 872 410.00 | 6 872 410.00 | | 6 872 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 735.00 | | | 62 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370 899.00 | | | 2 370 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413 976.00 | | | 1 413 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 970 615.00 | 14 709 110.00 | 2 261 505.00 | 16 970 615.00 |
VW T.V.A. | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 157 699.00 | 208 154 163.00 | 3 536.00 | 208 157 699.00 |