| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 917.00 | 654 978.00 | 29 939.00 | 684 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 772 192.00 | 84 562 502.00 | 315 209 690.00 | 399 772 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 311.00 | 550 940.00 | 573 371.00 | 1 124 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 511 386.00 | | 4 511 386.00 | 4 511 386.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 098 792.00 | 85 768 420.00 | 320 330 372.00 | 406 098 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 473 526.00 | 1 469 517.00 | 11 004 009.00 | 12 473 526.00 |
BZ Autres créances | 7 492 191.00 | | 7 492 191.00 | 7 492 191.00 |
CF Disponibilités | 459 242.00 | | 459 242.00 | 459 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831 171.00 | | 1 831 171.00 | 1 831 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 270 513.00 | 1 469 517.00 | 20 800 996.00 | 22 270 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 369 305.00 | 87 237 937.00 | 341 131 368.00 | 428 369 305.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 282 342.00 | 14 317 782.00 | | 15 282 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 845 033.00 | 944 560.00 | | -3 845 033.00 |
DK Provisions réglementées | 34 651 000.00 | 23 641 144.00 | | 34 651 000.00 |
DL TOTAL (I) | 49 368 310.00 | 42 203 486.00 | | 49 368 310.00 |
DP Provisions pour risques | 1 482 204.00 | 984 073.00 | | 1 482 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 580 967.00 | 4 314 987.00 | | 4 580 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 063 171.00 | 5 299 060.00 | | 6 063 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692.00 | 5 149 100.00 | | 1 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 066 684.00 | 237 562 321.00 | | 271 066 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 489 875.00 | 8 281 964.00 | | 8 489 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 406.00 | 2 150 369.00 | | 75 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 431 730.00 | 1 478 831.00 | | 5 431 730.00 |
EA Autres dettes | 590 883.00 | 740 350.00 | | 590 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 417.00 | 1 791.00 | | 43 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 699 888.00 | 261 433 593.00 | | 285 699 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 131 366.00 | 308 936 140.00 | | 341 131 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 246 186.00 | | 83 246 186.00 | 83 246 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 246 186.00 | | 83 246 186.00 | 83 246 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 345 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 950 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 541 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 494 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 109 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 018 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 308 692.00 | |
GE Autres charges | | | 66 561 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 672 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 868 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 890 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 235.00 | 37 729.00 | | 42 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 833.00 | 108 333.00 | | 265 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 522 543.00 | 11 318 402.00 | | 12 522 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 830 611.00 | 11 464 464.00 | | 12 830 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 541.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 470.00 | 219 625.00 | | 367 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 532 399.00 | 17 148 539.00 | | 23 532 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 899 886.00 | 17 368 705.00 | | 23 899 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 069 276.00 | -5 904 240.00 | | -11 069 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -333 333.00 | 361 486.00 | | -333 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 373 754.00 | 160 090 787.00 | | 178 373 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 218 787.00 | 159 146 227.00 | | 182 218 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 845 033.00 | 944 560.00 | | -3 845 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 482 114.00 | | 207 223 469.00 | 359 482 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 849.00 | 160 504 942.00 | 406 098 792.00 | 101 849.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 849.00 | 160 504 942.00 | 405 407 888.00 | 101 849.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 501.00 | | 6 416.00 | 678 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 797 626.00 | | 207 217 053.00 | 358 797 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 943 076.00 | 55 109 992.00 | 43 284 649.00 | 73 943 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 764.00 | 59 213.00 | | 595 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 347 312.00 | 55 050 779.00 | 43 284 649.00 | 73 347 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 641 144.00 | 23 532 399.00 | 12 522 543.00 | 23 641 144.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 299 060.00 | 14 308 691.00 | 13 544 580.00 | 5 299 060.00 |
6T Sur comptes clients | 1 251 193.00 | 1 018 838.00 | 800 514.00 | 1 251 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251 193.00 | 1 018 838.00 | 800 514.00 | 1 251 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 191 398.00 | 38 859 928.00 | 26 867 636.00 | 30 191 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 327 529.00 | 14 345 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 532 399.00 | 12 522 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 066 684.00 | 271 066 684.00 | | 271 066 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 489 875.00 | 8 489 875.00 | | 8 489 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 431 730.00 | 5 431 730.00 | | 5 431 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 883.00 | 590 883.00 | | 590 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 417.00 | 43 235.00 | 182.00 | 43 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
UX Autres créances clients | 10 482 550.00 | 10 482 559.00 | | 10 482 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 990 977.00 | 1.00 | 830 976.00 | 1 990 977.00 |
VB T. V. A. | 1 456 010.00 | 1 456 010.00 | | 1 456 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011 080 000.00 | | | 1 011 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 090 000.00 | | | 972 090 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766 672.00 | 766 672.00 | | 766 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 269 508.00 | 5 269 508.00 | | 5 269 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831 171.00 | 1 831 171.00 | | 1 831 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 802 874.00 | 19 805 912.00 | 1 996 962.00 | 21 802 874.00 |
VW T.V.A. | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 699 888.00 | 285 699 706.00 | 182.00 | 285 699 888.00 |