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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 500.00 | 595 764.00 | 82 736.00 | 678 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 363 187.00 | 72 775 476.00 | 278 587 711.00 | 351 363 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 234.00 | 571 832.00 | 303 402.00 | 875 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 856 481.00 | | 5 856 481.00 | 5 856 481.00 |
AX Avances et acomptes | 702 725.00 | | 702 725.00 | 702 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 482 114.00 | 73 943 072.00 | 285 539 042.00 | 359 482 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 134 369.00 | 1 251 192.00 | 9 883 177.00 | 11 134 369.00 |
BZ Autres créances | 12 218 765.00 | | 12 218 765.00 | 12 218 765.00 |
CF Disponibilités | 69 594.00 | | 69 594.00 | 69 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213 899.00 | | 1 213 899.00 | 1 213 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 648 297.00 | 1 251 192.00 | 23 397 105.00 | 24 648 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 130 411.00 | 75 194 264.00 | 308 936 147.00 | 384 130 411.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 317 782.00 | 11 763 608.00 | | 14 317 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 566.00 | 2 554 174.00 | | 944 566.00 |
DK Provisions réglementées | 23 641 144.00 | 17 811 007.00 | | 23 641 144.00 |
DL TOTAL (I) | 42 203 492.00 | 35 428 789.00 | | 42 203 492.00 |
DP Provisions pour risques | 984 074.00 | 801 306.00 | | 984 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 314 985.00 | 3 913 479.00 | | 4 314 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 299 059.00 | 4 714 785.00 | | 5 299 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 149 100.00 | 6 872 410.00 | | 5 149 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 562 322.00 | 186 013 616.00 | | 237 562 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 281 963.00 | 8 221 975.00 | | 8 281 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150 369.00 | 91 336.00 | | 2 150 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 478 830.00 | 5 774 396.00 | | 7 478 830.00 |
EA Autres dettes | 740 353.00 | 1 178 639.00 | | 740 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 792.00 | 5 327.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 433 596.00 | 208 226 566.00 | | 261 433 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 936 147.00 | 248 370 140.00 | | 308 936 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 743 427.00 | | 72 743 427.00 | 72 743 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 743 427.00 | | 72 743 427.00 | 72 743 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 427 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 430 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 601 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 795 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | -20 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 842 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 655 789.00 | |
GE Autres charges | | | 61 008 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 061 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 539 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 329 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 210 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 729.00 | 167 160.00 | | 37 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 318 402.00 | 8 283 963.00 | | 11 318 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 464 464.00 | 8 451 124.00 | | 11 464 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 580.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 625.00 | 113 171.00 | | 219 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 148 539.00 | 13 266 203.00 | | 17 148 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 368 705.00 | 13 379 954.00 | | 17 368 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 904 241.00 | -4 928 830.00 | | -5 904 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 486.00 | 1 988 333.00 | | 361 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 090 787.00 | 150 026 201.00 | | 160 090 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 146 221.00 | 147 472 027.00 | | 159 146 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 566.00 | 2 554 174.00 | | 944 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 976 809.00 | | 204 145 992.00 | 299 976 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 073.00 | 144 267 614.00 | 359 482 114.00 | 373 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 073.00 | 144 267 614.00 | 358 797 627.00 | 373 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 211.00 | | 18 289.00 | 660 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 310 611.00 | | 204 127 703.00 | 299 310 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 654 351.00 | 47 842 205.00 | 41 553 484.00 | 67 654 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523 410.00 | 72 354.00 | | 523 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 130 941.00 | 47 769 851.00 | 41 553 484.00 | 67 130 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 811 007.00 | 17 145 487.00 | 11 315 350.00 | 17 811 007.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 714 784.00 | 12 217 462.00 | 11 633 187.00 | 4 714 784.00 |
6T Sur comptes clients | 976 939.00 | 630 022.00 | 355 769.00 | 976 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976 939.00 | 630 022.00 | 355 769.00 | 976 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 502 730.00 | 29 992 971.00 | 23 304 306.00 | 23 502 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 847 484.00 | 11 988 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 145 487.00 | 11 315 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 562 322.00 | 237 562 322.00 | | 237 562 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 281 963.00 | 8 281 963.00 | | 8 281 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 478 830.00 | 7 478 830.00 | | 7 478 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 353.00 | 740 353.00 | | 740 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 792.00 | 1 111.00 | 681.00 | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
UX Autres créances clients | 9 460 724.00 | 9 460 724.00 | | 9 460 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 673 645.00 | | 1 673 645.00 | 1 673 645.00 |
VB T. V. A. | 7 299 739.00 | 7 299 739.00 | | 7 299 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 149 100.00 | 5 149 100.00 | | 5 149 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 000 000.00 | | | 975 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 000 000.00 | | | 924 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 116 891.00 | 1 116 891.00 | | 1 116 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802 135.00 | 3 802 135.00 | | 3 802 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213 899.00 | 515 682.00 | 698 217.00 | 1 213 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 573 019.00 | 22 195 171.00 | 2 377 848.00 | 24 573 019.00 |
VW T.V.A. | 2 150 369.00 | 2 150 369.00 | | 2 150 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 364 729.00 | 261 364 048.00 | 681.00 | 261 364 729.00 |