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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708 013.00 | 693 800.00 | 14 212.00 | 708 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 905 502.00 | 100 162 792.00 | 350 742 709.00 | 450 905 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 449.00 | 871 619.00 | 486 830.00 | 1 358 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 442 602.00 | | 13 442 602.00 | 13 442 602.00 |
AX Avances et acomptes | 26 709 406.00 | | 26 709 406.00 | 26 709 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 129 958.00 | 101 728 211.00 | 391 401 747.00 | 493 129 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 011 701.00 | 1 432 888.00 | 14 578 813.00 | 16 011 701.00 |
BZ Autres créances | 12 502 993.00 | | 12 502 993.00 | 12 502 993.00 |
CF Disponibilités | 5 751 080.00 | | 5 751 080.00 | 5 751 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897 682.00 | | 1 897 682.00 | 1 897 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 174 423.00 | 1 432 888.00 | 34 741 535.00 | 36 174 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 304 381.00 | 103 161 099.00 | 426 143 282.00 | 529 304 381.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 981 156.00 | 7 172 607.00 | | 9 981 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 164 670.00 | 2 808 549.00 | | 14 164 670.00 |
DK Provisions réglementées | 48 973 207.00 | 52 431 911.00 | | 48 973 207.00 |
DL TOTAL (I) | 76 419 033.00 | 65 713 067.00 | | 76 419 033.00 |
DP Provisions pour risques | 661 462.00 | 765 149.00 | | 661 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 467 647.00 | 4 288 174.00 | | 3 467 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 129 109.00 | 5 053 323.00 | | 4 129 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 447.00 | 357 576.00 | | 1 881 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 430 952.00 | 280 702 039.00 | | 285 430 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 562 487.00 | 9 418 585.00 | | 10 562 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 554 911.00 | 429 585.00 | | 7 554 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 637 940.00 | 32 248 008.00 | | 36 637 940.00 |
EA Autres dettes | 2 094 045.00 | 638 981.00 | | 2 094 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 433 359.00 | 209 935.00 | | 1 433 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 595 140.00 | 324 004 709.00 | | 345 595 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 143 282.00 | 394 771 099.00 | | 426 143 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 293 222.00 | -8 630.00 | 83 284 592.00 | 83 293 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 293 222.00 | -8 630.00 | 83 284 592.00 | 83 293 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 861 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 688 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 834 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 061 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 320 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 492 274.00 | |
GE Autres charges | | | 97 328 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 017 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 816 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 916 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 664.00 | 52 000.00 | | 130 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 121 246.00 | 26 587 363.00 | | 32 121 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 251 911.00 | 26 639 363.00 | | 32 251 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 259.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 463.00 | 98 434.00 | | 97 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 662 542.00 | 31 462 301.00 | | 28 662 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 760 106.00 | 31 560 993.00 | | 28 760 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 491 805.00 | -4 921 630.00 | | 3 491 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243 816.00 | 371 451.00 | | 2 243 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 089 512.00 | 210 452 054.00 | | 233 089 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 924 841.00 | 207 643 505.00 | | 218 924 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 164 670.00 | 2 808 549.00 | | 14 164 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 997 525.00 | | 388 487 531.00 | 452 997 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 512.00 | 348 216 586.00 | 493 129 958.00 | 138 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 512.00 | 348 216 586.00 | 492 415 959.00 | 138 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 113.00 | | 14 900.00 | 693 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 298 425.00 | | 388 472 631.00 | 452 298 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 692 338.00 | 58 320 567.00 | 60 284 694.00 | 103 692 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686 025.00 | 7 776.00 | | 686 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 006 313.00 | 58 312 791.00 | 60 284 694.00 | 103 006 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 431 911.00 | 28 662 542.00 | 32 121 246.00 | 52 431 911.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 053 323.00 | 10 492 274.00 | 11 416 488.00 | 5 053 323.00 |
6T Sur comptes clients | 1 270 236.00 | 507 310.00 | 344 658.00 | 1 270 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270 236.00 | 507 310.00 | 344 658.00 | 1 270 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 755 470.00 | 39 662 125.00 | 43 882 392.00 | 58 755 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 999 584.00 | 11 761 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 662 542.00 | 32 121 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 430 952.00 | 285 430 952.00 | | 285 430 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 562 487.00 | 10 562 487.00 | | 10 562 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872 365.00 | 1 872 365.00 | | 1 872 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 637 940.00 | 36 637 940.00 | | 36 637 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094 045.00 | 2 094 045.00 | | 2 094 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 433 359.00 | 1 433 359.00 | | 1 433 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UX Autres créances clients | 13 782 303.00 | 13 782 303.00 | | 13 782 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 229 398.00 | 2 229 398.00 | | 2 229 398.00 |
VB T. V. A. | 7 331 409.00 | 7 331 409.00 | | 7 331 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 881 447.00 | 1 881 447.00 | | 1 881 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000 000.00 | | | 580 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 000 000.00 | | | 575 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810 027.00 | 2 810 027.00 | | 2 810 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 838 251.00 | 4 838 251.00 | | 4 838 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897 682.00 | 732 591.00 | 1 165 091.00 | 1 897 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 418 362.00 | 29 253 271.00 | 1 165 091.00 | 30 418 362.00 |
VW T.V.A. | 2 872 519.00 | 2 872 519.00 | | 2 872 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 595 140.00 | 345 595 140.00 | | 345 595 140.00 |