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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 113.00 | 686 025.00 | 7 088.00 | 693 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 600 950.00 | 102 279 179.00 | 324 321 771.00 | 426 600 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 826.00 | 727 134.00 | 502 691.00 | 1 229 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 467 650.00 | | 24 467 650.00 | 24 467 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 997 525.00 | 103 692 338.00 | 349 305 187.00 | 452 997 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 925 888.00 | 1 270 236.00 | 27 655 651.00 | 28 925 888.00 |
BZ Autres créances | 10 522 076.00 | | 10 522 076.00 | 10 522 076.00 |
CF Disponibilités | 5 572 937.00 | | 5 572 937.00 | 5 572 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698 618.00 | | 1 698 618.00 | 1 698 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 736 148.00 | 1 270 236.00 | 45 465 912.00 | 46 736 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 733 673.00 | 104 962 574.00 | 394 771 099.00 | 499 733 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 172 607.00 | 11 417 309.00 | | 7 172 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 808 549.00 | -4 244 702.00 | | 2 808 549.00 |
DK Provisions réglementées | 52 431 911.00 | 47 556 973.00 | | 52 431 911.00 |
DL TOTAL (I) | 65 713 067.00 | 58 029 581.00 | | 65 713 067.00 |
DP Provisions pour risques | 765 149.00 | 1 536 971.00 | | 765 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 288 174.00 | 4 179 137.00 | | 4 288 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 053 323.00 | 5 716 108.00 | | 5 053 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 576.00 | 9 531 870.00 | | 357 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 702 039.00 | 286 080 083.00 | | 280 702 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 418 585.00 | 15 653 210.00 | | 9 418 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 585.00 | 93 846.00 | | 429 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 248 008.00 | 8 989 522.00 | | 32 248 008.00 |
EA Autres dettes | 638 981.00 | 805 656.00 | | 638 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 935.00 | 13 623.00 | | 209 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 004 709.00 | 321 167 809.00 | | 324 004 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 771 099.00 | 384 913 498.00 | | 394 771 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 295 960.00 | | 84 295 960.00 | 84 295 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 295 960.00 | | 84 295 960.00 | 84 295 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 477 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 888 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 662 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 328 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 562 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 677 609.00 | |
GE Autres charges | | | 82 623 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 983 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 678 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 101 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 096 880.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 50 000.00 | | 52 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 587 363.00 | 16 440 235.00 | | 26 587 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 639 363.00 | 17 587 114.00 | | 26 639 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 230.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 434.00 | 156 359.00 | | 98 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 462 301.00 | 29 346 208.00 | | 31 462 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 560 993.00 | 29 502 797.00 | | 31 560 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 921 630.00 | -11 915 682.00 | | -4 921 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 451.00 | | | 371 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 452 054.00 | 186 600 615.00 | | 210 452 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 643 505.00 | 190 845 317.00 | | 207 643 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 808 549.00 | -4 244 702.00 | | 2 808 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 590 496.00 | | 183 481 884.00 | 454 590 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 420.00 | 185 015 435.00 | 452 997 525.00 | 59 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 420.00 | 185 015 435.00 | 452 298 425.00 | 59 420.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 617.00 | | 3 496.00 | 689 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 894 892.00 | | 183 478 388.00 | 453 894 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 589 865.00 | 57 572 349.00 | 53 469 875.00 | 99 589 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680 706.00 | 5 319.00 | | 680 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 909 159.00 | 57 567 030.00 | 53 469 875.00 | 98 909 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 556 973.00 | 31 462 301.00 | 26 587 363.00 | 47 556 973.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 716 108.00 | 12 677 609.00 | 13 340 395.00 | 5 716 108.00 |
6T Sur comptes clients | 926 250.00 | 481 477.00 | 137 491.00 | 926 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 926 250.00 | 481 477.00 | 137 491.00 | 926 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 199 332.00 | 44 621 388.00 | 40 065 249.00 | 54 199 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 702 039.00 | 280 702 039.00 | | 280 702 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 418 585.00 | 9 418 585.00 | | 9 418 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371 451.00 | 371 451.00 | | 371 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 248 008.00 | 32 248 008.00 | | 32 248 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 981.00 | 638 981.00 | | 638 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 935.00 | 209 935.00 | | 209 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UX Autres créances clients | 27 000 981.00 | 27 000 981.00 | | 27 000 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924 907.00 | 1 924 907.00 | | 1 924 907.00 |
VB T. V. A. | 5 447 573.00 | 5 447 573.00 | | 5 447 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 576.00 | 357 576.00 | | 357 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 071 222 389.00 | | | 1 071 222 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 000 433.00 | | | 1 076 000 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741 170.00 | 4 741 170.00 | | 4 741 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698 618.00 | 1 698 618.00 | | 1 698 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 152 567.00 | 41 152 567.00 | | 41 152 567.00 |
VW T.V.A. | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 004 709.00 | 324 004 709.00 | | 324 004 709.00 |