| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 617.00 | 680 706.00 | 8 911.00 | 689 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 386 394.00 | 98 241 552.00 | 348 144 842.00 | 446 386 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 407.00 | 667 607.00 | 648 800.00 | 1 316 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 192 091.00 | | 6 192 091.00 | 6 192 091.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 590 496.00 | 99 589 865.00 | 355 000 631.00 | 454 590 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 124 683.00 | 926 250.00 | 15 198 433.00 | 16 124 683.00 |
BZ Autres créances | 12 458 663.00 | | 12 458 663.00 | 12 458 663.00 |
CF Disponibilités | 166 992.00 | | 166 992.00 | 166 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049 483.00 | | 2 049 483.00 | 2 049 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 839 118.00 | 926 250.00 | 29 912 867.00 | 30 839 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 429 613.00 | 100 516 115.00 | 384 913 498.00 | 485 429 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 417 309.00 | 15 262 342.00 | | 11 417 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 244 702.00 | -3 845 033.00 | | -4 244 702.00 |
DK Provisions réglementées | 47 556 973.00 | 34 651 000.00 | | 47 556 973.00 |
DL TOTAL (I) | 58 029 581.00 | 49 368 310.00 | | 58 029 581.00 |
DP Provisions pour risques | 1 536 971.00 | 1 482 204.00 | | 1 536 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 179 137.00 | 4 580 967.00 | | 4 179 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 716 108.00 | 6 063 171.00 | | 5 716 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 531 870.00 | 1 892.00 | | 9 531 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 080 083.00 | 271 066 684.00 | | 286 080 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 653 210.00 | 8 489 875.00 | | 15 653 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 846.00 | 75 406.00 | | 93 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 989 522.00 | 5 431 730.00 | | 8 989 522.00 |
EA Autres dettes | 805 656.00 | 590 883.00 | | 805 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 623.00 | 43 417.00 | | 13 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 167 809.00 | 285 699 888.00 | | 321 167 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 913 498.00 | 341 131 368.00 | | 384 913 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 963 573.00 | | 85 963 573.00 | 85 963 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 963 573.00 | | 85 963 573.00 | 85 963 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 123 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 656 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 742 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 653 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 981 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 827 745.00 | |
GE Autres charges | | | 67 249 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 514 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 228 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 670 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096 880.00 | 42 235.00 | | 1 096 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 265 833.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 440 235.00 | 12 522 543.00 | | 16 440 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 587 114.00 | 12 830 611.00 | | 17 587 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 18.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 359.00 | 367 470.00 | | 156 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 346 208.00 | 23 532 399.00 | | 29 346 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 502 797.00 | 23 899 886.00 | | 29 502 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 915 682.00 | -11 069 276.00 | | -11 915 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -333 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 600 615.00 | 178 373 754.00 | | 186 600 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 845 317.00 | 182 218 787.00 | | 190 845 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 244 702.00 | -3 845 033.00 | | -4 244 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 098 792.00 | | 212 406 110.00 | 406 098 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 243 079.00 | 163 671 328.00 | 454 590 496.00 | 243 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 079.00 | 163 671 328.00 | 453 894 892.00 | 243 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 917.00 | | 4 700.00 | 684 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 407 888.00 | | 212 401 410.00 | 405 407 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 768 420.00 | 55 981 563.00 | 42 160 119.00 | 85 768 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 978.00 | 25 728.00 | | 654 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 113 442.00 | 55 955 835.00 | 42 160 119.00 | 85 113 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 651 000.00 | 29 346 208.00 | 16 440 235.00 | 34 651 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 063 171.00 | 13 827 745.00 | 14 174 808.00 | 6 063 171.00 |
6T Sur comptes clients | 1 469 517.00 | 405 288.00 | 948 554.00 | 1 469 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 469 517.00 | 405 288.00 | 948 554.00 | 1 469 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 183 688.00 | 43 579 241.00 | 31 563 597.00 | 42 183 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 233 033.00 | 15 123 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 346 208.00 | 16 440 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 080 083.00 | 286 080 083.00 | | 286 080 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 653 210.00 | 15 653 210.00 | | 15 653 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 989 522.00 | 8 989 522.00 | | 8 989 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 656.00 | 805 656.00 | | 805 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
UX Autres créances clients | 14 806 416.00 | 14 806 416.00 | | 14 806 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 318 267.00 | 1 318 267.00 | | 1 318 267.00 |
VB T. V. A. | 2 332 605.00 | 2 332 605.00 | | 2 332 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 531 870.00 | 9 531 870.00 | | 9 531 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 854 576.00 | | | 666 854 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 841 177.00 | | | 651 841 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 399.00 | 346 399.00 | | 346 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 779 659.00 | 9 779 659.00 | | 9 779 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049 483.00 | 2 049 483.00 | | 2 049 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 638 815.00 | 30 638 815.00 | | 30 638 815.00 |
VW T.V.A. | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 167 809.00 | 321 167 809.00 | | 321 167 809.00 |