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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 134.00 | | 125 134.00 | 125 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 079.00 | 110 231.00 | 16 849.00 | 127 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 923.00 | 363 743.00 | 152 180.00 | 515 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018 933.00 | | 1 018 933.00 | 1 018 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 069.00 | 473 973.00 | 1 313 095.00 | 1 787 069.00 |
BT Marchandises | 121 330.00 | | 121 330.00 | 121 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 066.00 | | 99 066.00 | 99 066.00 |
BZ Autres créances | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 254 026.00 | | 254 026.00 | 254 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 768.00 | | 1 304 768.00 | 1 304 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 837.00 | 473 973.00 | 2 617 863.00 | 3 091 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 021 517.00 | | | 2 021 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 627.00 | | | 231 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 529.00 | | | 2 261 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 514.00 | | | 122 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 760.00 | | | 111 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 060.00 | | | 122 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 335.00 | | | 356 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 863.00 | | | 2 617 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 002.00 | | | 271 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
UX Autres créances clients | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 514.00 | 37 181.00 | 85 333.00 | 122 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 083.00 | | | 146 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 412.00 | 129 412.00 | | 129 412.00 |
VW T.V.A. | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 335.00 | 271 002.00 | 85 333.00 | 356 335.00 |