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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 134.00 | | 125 134.00 | 125 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 260.00 | 122 392.00 | 8 868.00 | 131 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 894.00 | 330 081.00 | 140 813.00 | 470 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019 086.00 | | 1 019 086.00 | 1 019 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 374.00 | 452 472.00 | 1 293 901.00 | 1 746 374.00 |
BT Marchandises | 138 941.00 | | 138 941.00 | 138 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 953.00 | | 76 953.00 | 76 953.00 |
BZ Autres créances | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 358 923.00 | | 358 923.00 | 358 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 518.00 | | 1 209 518.00 | 1 209 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 892.00 | 452 472.00 | 2 503 419.00 | 2 955 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 001 862.00 | | | 2 001 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 634.00 | | | 199 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 881.00 | | | 2 209 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669.00 | | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 276.00 | | | 124 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 052.00 | | | 108 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 538.00 | | | 293 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 419.00 | | | 2 503 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 066.00 | | | 257 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 277.00 | | 1 456 277.00 | 1 456 277.00 |
FG Production vendue services | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 385.00 | | 1 456 385.00 | 1 456 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 586.00 | |
GE Autres charges | | | 14 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 751.00 | | | 1 556 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 117.00 | | | 1 357 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 634.00 | | | 199 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 679.00 | | 1 977.00 | 1 748 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 282.00 | 1 746 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 282.00 | 602 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 134.00 | | | 125 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 498.00 | | 1 937.00 | 604 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 047.00 | | 40.00 | 1 019 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 168.00 | 42 586.00 | 4 282.00 | 414 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 168.00 | 42 586.00 | 4 282.00 | 414 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 276.00 | 124 276.00 | | 124 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 541.00 | 24 068.00 | 36 472.00 | 60 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 654.00 | 111 654.00 | | 111 654.00 |
VW T.V.A. | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 538.00 | 257 066.00 | 36 472.00 | 293 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
ST Autres comptes | 98 842.00 | | | 98 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
YT Sous‐traitance | 173 328.00 | | | 173 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 111.00 | | | 292 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 715.00 | | | 179 715.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 893.00 | | | 330 893.00 |