| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 134.00 | | 125 134.00 | 125 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 270.00 | 114 997.00 | 12 273.00 | 127 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 645.00 | 255 226.00 | 218 418.00 | 473 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019 007.00 | | 1 019 007.00 | 1 019 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 055.00 | 370 224.00 | 1 374 832.00 | 1 745 055.00 |
BT Marchandises | 144 001.00 | | 144 001.00 | 144 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 281.00 | | 102 281.00 | 102 281.00 |
BZ Autres créances | 47 318.00 | | 47 318.00 | 47 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 398 400.00 | | 398 400.00 | 398 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 483.00 | | 1 293 483.00 | 1 293 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 538.00 | 370 224.00 | 2 668 314.00 | 3 038 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 050 372.00 | | | 2 050 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 215.00 | | | 205 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 971.00 | | | 2 263 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 973.00 | | | 145 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 911.00 | | | 158 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 343.00 | | | 404 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 314.00 | | | 2 668 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 384.00 | | | 320 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 685 122.00 | | 1 685 122.00 | 1 685 122.00 |
FG Production vendue services | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 702.00 | | 1 686 702.00 | 1 686 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 661.00 | |
GE Autres charges | | | 13 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 884.00 | | | 55 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 735.00 | | | 1 771 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 520.00 | | | 1 566 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 215.00 | | | 205 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 439.00 | | 5 326.00 | 1 743 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 710.00 | 1 745 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 710.00 | 600 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 134.00 | | | 125 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 336.00 | | 5 288.00 | 599 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 969.00 | | 38.00 | 1 018 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 273.00 | 42 661.00 | 3 710.00 | 331 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 273.00 | 42 661.00 | 3 710.00 | 331 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 911.00 | 158 911.00 | | 158 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 102 281.00 | | | 102 281.00 |
VB T. V. A. | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 973.00 | 62 014.00 | 83 959.00 | 145 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 082.00 | 151 082.00 | | 151 082.00 |
VW T.V.A. | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 343.00 | 320 384.00 | 83 959.00 | 404 343.00 |