| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 134.00 | | 125 134.00 | 125 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 643.00 | 93 537.00 | 31 106.00 | 124 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 607.00 | 366 505.00 | 102 102.00 | 468 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019 128.00 | | 1 019 128.00 | 1 019 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 512.00 | 460 042.00 | 1 277 470.00 | 1 737 512.00 |
BT Marchandises | 147 068.00 | | 147 068.00 | 147 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 911.00 | | 75 911.00 | 75 911.00 |
BZ Autres créances | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 312 677.00 | | 312 677.00 | 312 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 096.00 | | 1 154 096.00 | 1 154 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 608.00 | 460 042.00 | 2 431 565.00 | 2 891 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 661 496.00 | 2 001 862.00 | | 1 661 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 665.00 | 199 634.00 | | 350 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 546.00 | 2 209 881.00 | | 2 020 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 288.00 | 60 541.00 | | 56 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | 669.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 060.00 | 124 276.00 | | 170 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 033.00 | 108 052.00 | | 184 033.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 019.00 | 293 538.00 | | 411 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 565.00 | 2 503 419.00 | | 2 431 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 416.00 | 257 066.00 | | 391 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 845 818.00 | | 1 845 818.00 | 1 845 818.00 |
FG Production vendue services | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 422.00 | | 1 846 422.00 | 1 846 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 661.00 | |
GE Autres charges | | | 21 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 549.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 14 248.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 309.00 | 41 217.00 | | 129 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 976.00 | 1 556 751.00 | | 1 981 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 311.00 | 1 357 117.00 | | 1 631 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 665.00 | 199 634.00 | | 350 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 374.00 | | 29 229.00 | 1 746 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 091.00 | 1 737 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 091.00 | 593 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 134.00 | | | 125 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 154.00 | | 29 188.00 | 602 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 086.00 | | 41.00 | 1 019 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 472.00 | 45 661.00 | 38 091.00 | 452 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 472.00 | 45 661.00 | 38 091.00 | 452 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 060.00 | 170 060.00 | | 170 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 089.00 | 88 089.00 | | 88 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 75 911.00 | 75 911.00 | | 75 911.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 279.00 | 36 675.00 | 19 603.00 | 56 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
VW T.V.A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 489.00 | 390 886.00 | 19 603.00 | 410 489.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | 8 932.00 | | 4 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 326.00 | 17 209.00 | | 14 326.00 |
ST Autres comptes | 101 387.00 | 98 842.00 | | 101 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 664.00 | 41 513.00 | | 42 664.00 |
YT Sous‐traitance | 148 560.00 | 173 328.00 | | 148 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 679.00 | 2 346.00 | | 2 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 600.00 | 11 278.00 | | 7 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 666.00 | 292 111.00 | | 371 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 449.00 | 179 715.00 | | 218 449.00 |
ZE Dividendes | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 194.00 | 330 893.00 | | 339 194.00 |