| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 134.00 | | 125 134.00 | 125 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 345.00 | 115 517.00 | 10 828.00 | 126 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 992.00 | 215 756.00 | 257 236.00 | 472 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 018 969.00 | | 1 018 969.00 | 1 018 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 439.00 | 331 273.00 | 1 412 166.00 | 1 743 439.00 |
BT Marchandises | 121 146.00 | | 121 146.00 | 121 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
BZ Autres créances | 40 552.00 | | 40 552.00 | 40 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 274 785.00 | | 274 785.00 | 274 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 138.00 | | 1 323 138.00 | 1 323 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 577.00 | 331 273.00 | 2 735 304.00 | 3 066 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 163 144.00 | | | 2 163 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 228.00 | | | 212 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 757.00 | | | 2 383 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 661.00 | | | 154 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 547.00 | | | 351 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 304.00 | | | 2 735 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 832.00 | | | 303 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 661.00 | 154 661.00 | | 154 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
UX Autres créances clients | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 367.00 | 37 652.00 | 47 715.00 | 85 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 207.00 | 127 207.00 | | 127 207.00 |
VW T.V.A. | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 547.00 | 303 832.00 | 47 715.00 | 351 547.00 |