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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 134.00 | | 125 134.00 | 125 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 260.00 | 118 657.00 | 12 603.00 | 131 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 238.00 | 295 511.00 | 177 728.00 | 473 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 019 047.00 | | 1 019 047.00 | 1 019 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 679.00 | 414 168.00 | 1 334 510.00 | 1 748 679.00 |
BT Marchandises | 140 961.00 | | 140 961.00 | 140 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 568.00 | | 86 568.00 | 86 568.00 |
BZ Autres créances | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 449 842.00 | | 449 842.00 | 449 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 946.00 | | 1 288 946.00 | 1 288 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 625.00 | 414 168.00 | 2 623 457.00 | 3 037 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 065 587.00 | | | 2 065 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 276.00 | | | 266 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 247.00 | | | 2 340 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 781.00 | | | 78 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 356.00 | | | 114 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 560.00 | | | 89 560.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 210.00 | | | 283 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 457.00 | | | 2 623 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 849.00 | | | 234 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 969.00 | | 1 838 969.00 | 1 838 969.00 |
FG Production vendue services | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 905.00 | | 1 840 905.00 | 1 840 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 980.00 | |
GE Autres charges | | | 20 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 338.00 | | | 65 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 163.00 | | | 1 955 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 887.00 | | | 1 688 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 276.00 | | | 266 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 055.00 | | 5 659.00 | 1 745 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036.00 | 1 748 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 604 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 134.00 | | | 125 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 915.00 | | 5 619.00 | 600 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 007.00 | | 40.00 | 1 019 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 224.00 | 45 980.00 | 2 036.00 | 370 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 224.00 | 45 980.00 | 2 036.00 | 370 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 356.00 | 114 356.00 | | 114 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 127.00 | 48 127.00 | | 48 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 781.00 | 30 420.00 | 48 360.00 | 78 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 173.00 | | | 67 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 143.00 | 98 143.00 | | 98 143.00 |
VW T.V.A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 210.00 | 234 849.00 | 48 360.00 | 283 210.00 |