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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 705 342.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 326 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 10 083.00 | |
AN Terrains | | | 1 151 940.00 | |
AP Constructions | | | 4 708 401.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 444 911.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 847 332.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 143 136.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 135 405.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 607.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 114 463.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 926 554.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 572 636.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 292 126.00 | |
BT Marchandises | | | 82 978.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 525.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 560 273.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 810 010.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 554 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 421 350.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 555 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 187 064.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 18 294.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 20 982.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 140 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 4 109 865.00 | 3 701 421.00 | | 4 109 865.00 |
DH Report à nouveau | | -425 569.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 507 719.00 | 7 098 792.00 | | 8 507 719.00 |
DP Provisions pour risques | 522 213.00 | 697 165.00 | | 522 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 751.00 | 302 423.00 | | 344 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 719 441.00 | 1 722 354.00 | | 1 719 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 756 377.00 | 17 870 318.00 | | 17 756 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 174.00 | 156 864.00 | | 129 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698 341.00 | 5 718 739.00 | | 3 698 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 342 513.00 | 4 191 473.00 | | 4 342 513.00 |
EA Autres dettes | 2 285 201.00 | 205 862.00 | | 2 285 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748 290.00 | 636 465.00 | | 748 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 959 896.00 | 30 632 480.00 | | 28 959 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 187 064.00 | 39 453 633.00 | | 39 187 064.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 409 052.00 | 1 083 547.00 | | 1 409 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 462.00 | | 759 462.00 | 759 462.00 |
FD Production vendue biens | 11 803 096.00 | | 11 803 096.00 | 11 803 096.00 |
FG Production vendue services | 21 355 979.00 | | 21 355 979.00 | 21 355 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 918 537.00 | | 33 918 537.00 | 33 918 537.00 |
FM Production stockée | | | 505 638.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 654 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 556 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 806 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 015 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 165 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 235 801.00 | |
GE Autres charges | | | 164 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 411 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 014 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 493.00 | 510 010.00 | | 2 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 681.00 | 2 160 884.00 | | 355 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 174.00 | 2 670 894.00 | | 358 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 949.00 | 163 024.00 | | 54 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 580.00 | 2 186 097.00 | | 5 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 940.00 | 2 766.00 | | 29 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 469.00 | 2 351 887.00 | | 90 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 705.00 | 319 007.00 | | 267 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 940.00 | 228 853.00 | | 56 940.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 207 835.00 | 226 854.00 | | 207 835.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 469 710.00 | 1 144 205.00 | | 1 469 710.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 409 052.00 | 1 083 547.00 | | 1 409 052.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 409 052.00 | 1 083 547.00 | | 1 409 052.00 |