| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 717.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 222.00 | 160 657.00 | 77 566.00 | 238 222.00 |
AH Fonds commercial | | | 10 083.00 | |
AN Terrains | | | 1 151 940.00 | |
AP Constructions | | | 4 178 597.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 994 864.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 526.00 | 84 765.00 | 76 762.00 | 161 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 148 095.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 98 951.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 291.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 194 555.00 | 245 421.00 | 4 949 133.00 | 5 194 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 654 230.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2 192 368.00 | |
BT Marchandises | | | 100 906.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 031.00 | | 236 031.00 | 236 031.00 |
BZ Autres créances | 7 380 916.00 | | 7 380 916.00 | 7 380 916.00 |
CF Disponibilités | 111 196.00 | | 111 196.00 | 111 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 756 195.00 | | 7 756 195.00 | 7 756 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 950 750.00 | 245 421.00 | 12 705 329.00 | 12 950 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 18 294.00 | |
CU Autres participations | 4 776 858.00 | | 4 776 858.00 | 4 776 858.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 19 979.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 4 966 084.00 | | | 4 966 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 567.00 | | | 811 567.00 |
DL TOTAL (I) | 7 317 650.00 | | | 7 317 650.00 |
DP Provisions pour risques | 710 982.00 | 522 213.00 | | 710 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 695.00 | 344 751.00 | | 428 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 095 654.00 | 1 719 441.00 | | 2 095 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 707.00 | | | 679 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679 738.00 | | | 3 679 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 271.00 | | | 105 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 388.00 | | | 742 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 130 574.00 | | | 130 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755 394.00 | 748 290.00 | | 755 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387 678.00 | | | 5 387 678.00 |
ED (V) | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 705 329.00 | | | 12 705 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 122 621.00 | | | 5 122 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | | | 947.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 394 231.00 | 1 409 052.00 | | 1 394 231.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 450.00 | | | 450.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -219.00 | | | -219.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 231.00 | | | 231.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 955 977.00 | 852 477.00 | | 955 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 754 190.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 297 775.00 | |
FG Production vendue services | 2 662 276.00 | | 2 662 276.00 | 2 662 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 276.00 | | 2 662 276.00 | 2 662 276.00 |
FM Production stockée | | | -99 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 384.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 223.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 473.00 | 2 493.00 | | 95 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 583.00 | 355 681.00 | | 59 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 056.00 | 358 174.00 | | 155 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 316.00 | 5 580.00 | | 4 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 178.00 | 29 940.00 | | 69 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 586.00 | | | -1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 101.00 | | | 92 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 801.00 | | | 3 548 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 234.00 | | | 2 737 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 567.00 | | | 811 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 83 440.00 | 207 835.00 | | 83 440.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 60 658.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 394 012.00 | 1 469 710.00 | | 1 394 012.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 394 012.00 | 1 409 052.00 | | 1 394 012.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -219.00 | | | -219.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 394 231.00 | 1 409 052.00 | | 1 394 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 679 738.00 | 3 679 738.00 | | 3 679 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 271.00 | 105 271.00 | | 105 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 574.00 | 130 574.00 | | 130 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 707.00 | 414 649.00 | 153 303.00 | 679 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742 388.00 | 742 388.00 | | 742 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 662 947.00 | 7 644 999.00 | 17 948.00 | 7 662 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 387 678.00 | 5 122 621.00 | 153 303.00 | 5 387 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |